صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۵۷,۳۸۴,۲۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۲۲,۶۴۲,۱۱۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۲۵ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۴۲ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۱۳ | ۴.۹۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۵۸,۳۰۷,۲۰۷ | ۷۷.۳۶ % | ۲۲,۷۷۷,۶۳۹ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۵۱ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۱۰۷,۸۸۰ | ۴.۹۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۵۸,۶۴۱,۸۳۴ | ۷۷.۴۱ % | ۲۲,۷۴۱,۸۰۲ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۲۸ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۰۵,۱۴۸ | ۴.۹۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۵۸,۹۴۸,۶۸۰ | ۷۷.۳۹ % | ۲۲,۸۹۷,۰۱۱ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۶۸ | ۶.۴۲ % | ۱۰,۰۹۸,۶۸۳ | ۴.۹۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۵۹,۸۹۶,۵۵۵ | ۷۷.۴۷ % | ۲۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۷۷۷ | ۶.۳۹ % | ۱۰,۰۷۸,۳۳۸ | ۴.۸۸ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۶۰,۲۲۵,۶۰۴ | ۷۷.۷۴ % | ۲۲,۳۴۷,۵۹۴ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۷۸۵ | ۶.۴ % | ۱۰,۰۷۸,۳۳۸ | ۴.۸۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۶۰,۲۲۵,۶۰۴ | ۷۷.۷۴ % | ۲۲,۳۴۷,۵۹۴ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۷۹۴ | ۶.۴ % | ۱۰,۰۷۸,۳۳۸ | ۴.۸۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۶۰,۲۲۵,۶۰۴ | ۷۷.۷۴ % | ۲۲,۳۴۷,۵۹۴ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۰۳ | ۶.۴ % | ۱۰,۰۷۸,۳۳۸ | ۴.۸۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۶۰,۴۲۵,۳۴۹ | ۷۷.۷۷ % | ۲۲,۳۲۸,۰۹۱ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۴۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۱۲ | ۶.۴ % | ۱۰,۰۶۵,۵۰۴ | ۴.۸۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۵۹,۵۸۵,۳۶۵ | ۷۷.۷۳ % | ۲۲,۲۰۳,۷۸۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۴۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۲۰ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۰۵۸,۸۹۹ | ۴.۹ % |