صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۳۷,۲۳۵,۵۵۴ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۰۷۵,۶۹۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۷۸۴ | ۳.۵۶ % | ۱۱,۶۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۳۷,۷۲۳,۲۴۷ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۱۰۵,۱۴۱ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۰۱۰ | ۳.۷۴ % | ۱۱,۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۳۷,۷۲۳,۲۴۷ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۱۰۵,۱۴۱ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۰۱۰ | ۳.۷۴ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۳۷,۷۲۳,۲۴۷ | ۷۷.۵۲ % | ۹,۱۰۵,۱۴۱ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۰۱۰ | ۳.۷۴ % | ۱۱,۶۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۳۷,۸۶۲,۴۷۱ | ۷۷.۳۸ % | ۹,۰۶۲,۲۶۸ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۰۳۳ | ۴.۰۷ % | ۱۱,۶۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۳۷,۸۹۹,۱۹۴ | ۷۷.۷ % | ۸,۹۸۴,۵۰۵ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۳۳۳ | ۳.۸۶ % | ۱۱,۶۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۳۸,۰۱۲,۰۵۱ | ۷۷.۴۵ % | ۸,۸۸۹,۷۳۹ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۲۰۹ | ۴.۴۱ % | ۱۱,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۳۸,۱۸۹,۱۱۶ | ۷۷.۵۴ % | ۸,۷۹۷,۲۴۴ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۰,۳۹۴ | ۴.۵۷ % | ۱۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۳۸,۶۱۴,۷۸۶ | ۷۷.۶۵ % | ۸,۶۹۲,۷۶۴ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۵۴۲ | ۴.۸۵ % | ۱۱,۶۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۳۸,۶۱۴,۷۸۶ | ۷۷.۶۵ % | ۸,۶۹۲,۷۶۴ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۵۴۲ | ۴.۸۵ % | ۱۱,۶۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |