صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱,۰۴۴,۲۷۸ | ۷۵.۵۷ % | ۱۳,۷۵۵,۲۸۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۲۴۴ | ۲.۱۹ % | ۴,۲۰۹,۱۹۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶۰,۲۳۶,۷۰۹ | ۷۵.۴۷ % | ۱۳,۵۹۴,۰۹۴ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۹۵۴ | ۲.۲۲ % | ۴,۲۰۹,۱۹۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۹,۷۷۲,۲۹۷ | ۷۵.۴ % | ۱۳,۵۴۲,۵۶۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۷۹۹ | ۲.۲۱ % | ۴,۲۰۹,۱۹۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۹,۸۱۸,۳۴۸ | ۷۵.۳۲ % | ۱۳,۶۳۲,۲۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۴۵۱ | ۲.۲۲ % | ۴,۲۰۹,۱۹۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۹,۳۵۳,۱۵۰ | ۷۵.۳۷ % | ۱۳,۴۲۹,۰۸۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۹۶۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۲۰۹,۱۹۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۹,۳۵۳,۱۵۰ | ۷۵.۳۷ % | ۱۳,۴۲۹,۰۸۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۹۶۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۲۰۹,۱۹۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۹,۳۵۳,۱۵۰ | ۷۵.۳۷ % | ۱۳,۴۲۹,۰۸۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۰,۹۶۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۲۰۹,۱۹۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |