صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۸۹,۸۷۹,۸۷۳ ۷۶.۲۲ % ۱۶,۰۱۷,۰۱۰ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۲,۱۶۵ ۲.۳۳ % ۷,۹۸۴,۵۰۱ ۶.۷۷ % ۱,۲۸۲,۵۶۳ ۱.۰۹ %
۹۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۹۰,۲۵۱,۵۹۷ ۷۵.۰۷ % ۱۶,۱۸۵,۸۳۳ ۱۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۹,۶۱۵ ۲.۳ % ۷,۹۸۲,۱۴۵ ۶.۶۴ % ۳,۰۴۴,۵۷۲ ۲.۵۳ %
۹۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۹۰,۲۵۱,۵۹۷ ۷۵.۰۷ % ۱۶,۱۸۵,۸۳۳ ۱۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۹,۶۱۵ ۲.۳ % ۷,۹۷۹,۷۹۳ ۶.۶۴ % ۳,۰۴۴,۵۷۲ ۲.۵۳ %
۹۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۹۰,۲۵۱,۵۹۷ ۷۵.۰۷ % ۱۶,۱۸۵,۸۳۳ ۱۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۹,۶۱۵ ۲.۳ % ۷,۹۷۷,۴۴۴ ۶.۶۴ % ۳,۰۴۴,۵۷۲ ۲.۵۳ %
۹۹۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۹۰,۱۴۰,۱۲۹ ۷۶.۰۱ % ۱۶,۱۸۵,۶۱۰ ۱۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۲,۷۲۴ ۲.۴۲ % ۷,۹۷۵,۰۹۸ ۶.۷۳ % ۱,۴۰۸,۸۹۵ ۱.۱۹ %
۹۹۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۸۹,۹۹۲,۲۱۱ ۷۶.۲۸ % ۱۵,۹۳۵,۸۷۴ ۱۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۱,۰۴۳ ۲.۳۶ % ۷,۹۷۲,۷۵۵ ۶.۷۶ % ۱,۲۹۶,۰۰۵ ۱.۱ %
۹۹۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۹۰,۱۶۴,۰۲۷ ۷۶.۶۷ % ۱۶,۰۷۶,۸۰۹ ۱۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۹۰,۰۲۷ ۲.۵۴ % ۷,۹۷۰,۴۱۵ ۶.۷۸ % ۳۹۵,۸۰۰ ۰.۳۴ %
۹۹۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۹۰,۳۸۰,۸۴۳ ۷۶.۵ % ۱۶,۲۳۰,۴۴۰ ۱۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۵۸,۸۱۶ ۲.۶۷ % ۷,۹۶۸,۰۷۹ ۶.۷۴ % ۴۰۰,۶۹۳ ۰.۳۴ %
۹۹۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۹۰,۲۰۵,۰۲۶ ۷۶.۶۴ % ۱۶,۲۳۲,۰۶۶ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۳,۳۷۱ ۲.۵۹ % ۷,۹۶۵,۷۴۵ ۶.۷۷ % ۲۵۰,۹۹۱ ۰.۲۱ %
۱۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۹۰,۲۰۵,۰۲۶ ۷۶.۶۴ % ۱۶,۲۳۲,۰۶۶ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۳,۳۷۱ ۲.۵۹ % ۷,۹۶۳,۴۱۵ ۶.۷۷ % ۲۵۰,۹۹۱ ۰.۲۱ %