صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۷۲,۳۷۵,۴۱۶ | ۸۱.۹۱ % | ۲۵,۵۵۲,۴۲۴ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۵,۰۳۲ | ۲.۸۹ % | ۶,۴۲۳,۷۱۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۷۲,۳۷۵,۴۱۶ | ۸۱.۹۱ % | ۲۵,۵۵۲,۴۲۴ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۵,۰۳۲ | ۲.۸۹ % | ۶,۴۲۳,۷۲۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱۷۲,۹۱۶,۳۹۰ | ۸۱.۹۹ % | ۲۵,۴۴۰,۳۰۷ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹,۵۸۳ | ۲.۹۱ % | ۶,۴۲۳,۷۲۹ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۷۳,۲۴۲,۰۳۵ | ۸۲.۱ % | ۲۵,۲۰۴,۱۶۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۸,۹۴۰ | ۲.۹۱ % | ۶,۴۲۳,۷۳۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱۷۳,۲۴۲,۰۳۵ | ۸۲.۱ % | ۲۵,۲۰۴,۱۶۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۸,۹۴۰ | ۲.۹۱ % | ۶,۴۲۳,۷۴۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱۷۳,۲۴۲,۰۳۵ | ۸۲.۱ % | ۲۵,۲۰۴,۱۶۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۸,۹۴۰ | ۲.۹۱ % | ۶,۴۲۳,۷۵۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۷۳,۳۷۰,۹۸۷ | ۸۲.۱۹ % | ۲۴,۸۹۳,۸۷۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۲۶۶ | ۲.۹۶ % | ۶,۴۲۳,۷۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۷۳,۳۷۰,۹۸۷ | ۸۲.۱۹ % | ۲۴,۸۹۳,۸۷۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۲۶۶ | ۲.۹۶ % | ۶,۴۲۳,۷۷۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۷۳,۳۷۰,۹۸۷ | ۸۲.۱۹ % | ۲۴,۸۹۳,۸۷۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۲۶۶ | ۲.۹۶ % | ۶,۴۲۳,۷۸۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۷۳,۶۶۵,۷۲۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۵,۲۶۲,۴۲۷ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۳,۶۲۶ | ۳.۰۱ % | ۶,۴۲۳,۷۸۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |