صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۷۸,۱۰۷,۸۷۲ | ۸۰.۶۷ % | ۲۹,۲۰۷,۱۱۴ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۶,۰۳۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۴۸۶,۳۴۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۷۰,۵۹۰,۰۶۸ | ۸۰.۲۳ % | ۲۸,۷۴۳,۵۰۶ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۹,۷۸۸ | ۲.۷۱ % | ۷,۵۳۲,۹۹۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۷۰,۵۹۰,۰۶۸ | ۸۰.۲۳ % | ۲۸,۷۴۳,۵۰۶ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۹,۷۸۸ | ۲.۷۱ % | ۷,۵۳۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۷۰,۵۹۰,۰۶۸ | ۸۰.۲۳ % | ۲۸,۷۴۳,۵۰۶ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۹,۷۸۸ | ۲.۷۱ % | ۷,۵۳۳,۰۱۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱۶۸,۸۹۹,۴۹۰ | ۸۰.۴۳ % | ۲۷,۹۳۹,۱۷۶ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۰,۸۱۰ | ۲.۷۱ % | ۷,۴۸۱,۰۷۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۶۵,۱۳۷,۴۰۲ | ۸۰.۴۹ % | ۲۷,۰۲۸,۱۶۱ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۰,۰۱۶ | ۲.۷۶ % | ۷,۳۲۱,۴۳۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱۶۶,۲۰۸,۸۱۲ | ۸۰.۸۱ % | ۲۶,۴۷۶,۴۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۷۰۸ | ۲.۷۵ % | ۷,۳۲۱,۴۴۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۶۶,۲۰۸,۸۱۲ | ۸۰.۸۱ % | ۲۶,۴۷۶,۴۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۷۰۸ | ۲.۷۵ % | ۷,۳۲۱,۴۵۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۶۶,۲۰۸,۸۱۲ | ۸۰.۸۱ % | ۲۶,۴۷۶,۴۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۷۰۸ | ۲.۷۵ % | ۷,۳۲۱,۴۶۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۶۶,۲۰۸,۸۱۲ | ۸۰.۸۱ % | ۲۶,۴۷۶,۴۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۷۰۸ | ۲.۷۵ % | ۷,۳۲۱,۴۷۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |