صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۶۹,۹۶۰,۹۶۶ | ۸۲.۶۹ % | ۲۳,۸۶۸,۹۴۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۵۲۵ | ۲.۲۴ % | ۷,۰۹۴,۶۰۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۷۰,۳۴۲,۱۵۳ | ۸۲.۶۴ % | ۲۴,۱۵۰,۲۹۷ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۸۲۹ | ۲.۲۱ % | ۷,۰۹۴,۱۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۶۸,۳۶۸,۰۴۴ | ۸۲.۳ % | ۲۴,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۵۴ | ۲.۳۶ % | ۷,۰۹۳,۷۱۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۶۸,۳۶۸,۰۴۴ | ۸۲.۳ % | ۲۴,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۵۴ | ۲.۳۶ % | ۷,۰۹۳,۲۷۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۶۸,۳۶۸,۰۴۴ | ۸۲.۳ % | ۲۴,۲۸۱,۹۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۴۵۴ | ۲.۳۶ % | ۷,۰۹۲,۸۲۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۶۶,۶۰۶,۳۶۰ | ۸۲.۱۷ % | ۲۴,۲۲۱,۸۴۸ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴,۰۸۸ | ۲.۴۳ % | ۷,۰۱۲,۵۸۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۶۵,۹۲۹,۱۷۴ | ۸۱.۸۵ % | ۲۴,۰۷۲,۳۵۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۷,۹۲۶ | ۲.۸۱ % | ۷,۰۱۲,۱۹۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۶۹,۲۲۰,۴۸۶ | ۸۱.۸۹ % | ۲۵,۰۳۳,۷۵۵ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲,۰۲۷ | ۲.۸۸ % | ۶,۴۳۷,۱۸۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۶۸,۲۲۶,۶۲۳ | ۸۱.۸۲ % | ۲۴,۹۲۷,۱۶۴ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۶,۲۹۹ | ۲.۹۴ % | ۶,۴۲۴,۰۴۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۷۲,۳۷۵,۴۱۶ | ۸۱.۹۱ % | ۲۵,۵۵۲,۴۲۴ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۵,۰۳۲ | ۲.۸۹ % | ۶,۴۲۳,۷۰۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |