صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۲۰۵,۸۴۸,۳۸۵ ۷۸.۸۶ % ۲۲,۶۲۳,۰۹۹ ۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۱,۵۶۷,۳۶۹ ۸.۲۶ % ۱۰,۹۸۵,۴۶۳ ۴.۲۱ %
۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۲۰۴,۶۲۹,۸۹۹ ۷۸.۷۸ % ۲۲,۵۹۰,۷۲۲ ۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۸۶ ۰.۰۱ % ۲۱,۵۸۳,۹۰۳ ۸.۳۱ % ۱۰,۹۲۹,۹۸۲ ۴.۲۱ %
۴۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۲۰۱,۴۲۰,۱۹۱ ۷۸.۵۶ % ۲۲,۴۵۲,۰۹۰ ۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۸۶ ۰.۰۱ % ۲۱,۵۵۹,۱۵۹ ۸.۴۱ % ۱۰,۹۳۰,۲۱۶ ۴.۲۶ %
۴۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۱۹۸,۵۷۶,۰۷۷ ۷۸.۳۳ % ۲۲,۴۶۷,۷۲۶ ۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۱,۵۷۰,۴۷۰ ۸.۵۱ % ۱۰,۸۸۶,۲۴۴ ۴.۲۹ %
۴۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱۹۵,۳۴۱,۷۲۹ ۷۸.۱ % ۲۲,۳۴۴,۹۱۰ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۱,۶۰۲,۲۰۵ ۸.۶۴ % ۱۰,۸۲۷,۳۱۵ ۴.۳۳ %
۴۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ ۷۷.۹ % ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ ۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۱,۵۴۶,۸۸۶ ۸.۷۳ % ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ ۴.۳۸ %
۴۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ ۷۷.۹ % ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ ۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۱,۵۴۲,۸۰۵ ۸.۷۳ % ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ ۴.۳۸ %
۴۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ ۷۷.۹۱ % ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ ۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۰ % ۲۱,۵۳۸,۷۳۰ ۸.۷۳ % ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ ۴.۳۸ %
۴۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۱۸۹,۱۸۱,۰۷۷ ۷۷.۵۶ % ۲۲,۱۸۷,۴۱۳ ۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۶۳۳ ۰.۰۹ % ۲۱,۵۳۴,۶۶۱ ۸.۸۳ % ۱۰,۸۱۲,۳۶۷ ۴.۴۳ %
۵۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۱۸۶,۳۳۵,۵۳۶ ۷۷.۲۳ % ۲۲,۲۲۰,۴۸۰ ۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۷ ۰ % ۲۱,۵۳۰,۵۹۷ ۸.۹۲ % ۱۱,۱۸۹,۶۸۱ ۴.۶۴ %