صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۹۶,۶۴۹,۲۲۰ | ۷۸.۶۲ % | ۲۱,۸۴۶,۸۰۵ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۷۵۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۰۰۵,۹۸۶ | ۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۹۹,۲۳۵,۱۲۳ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۰۸۸,۷۱۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۰۴,۵۹۱ | ۸.۵۴ % | ۱۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۳.۹۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۹۹,۲۳۵,۱۲۳ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۰۸۸,۷۱۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۰۰,۴۳۳ | ۸.۵۴ % | ۱۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۳.۹۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۹۹,۲۳۵,۱۲۳ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۰۸۸,۷۱۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۶,۲۸۱ | ۸.۵۳ % | ۱۰,۰۸۹,۹۳۷ | ۳.۹۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۰۰,۰۶۹,۷۰۶ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲,۱۸۷,۰۰۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۹۲,۱۳۴ | ۸.۵ % | ۱۰,۲۰۷,۵۲۸ | ۴.۰۲ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۰۰,۰۶۹,۷۰۶ | ۷۸.۷۴ % | ۲۲,۱۸۷,۰۰۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۸۷,۹۹۲ | ۸.۵ % | ۱۰,۲۰۷,۵۲۸ | ۴.۰۲ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۹۹,۷۸۵,۲۳۱ | ۷۸.۵۱ % | ۲۲,۲۳۲,۱۲۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۸۳,۸۵۶ | ۸.۴۸ % | ۱۰,۸۷۶,۵۱۸ | ۴.۲۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۰۲,۶۱۱,۷۶۱ | ۷۸.۶۵ % | ۲۲,۴۲۱,۷۴۰ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۹,۷۲۶ | ۸.۳۸ % | ۱۱,۰۰۰,۶۴۹ | ۴.۲۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۰۵,۸۴۸,۳۸۵ | ۷۸.۸۶ % | ۲۲,۶۲۳,۰۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۵,۶۰۲ | ۸.۲۷ % | ۱۰,۹۸۵,۴۶۳ | ۴.۲۱ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۰۵,۸۴۸,۳۸۵ | ۷۸.۸۶ % | ۲۲,۶۲۳,۰۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۷۱,۴۸۳ | ۸.۲۶ % | ۱۰,۹۸۵,۴۶۳ | ۴.۲۱ % |