ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۰۳,۶۷۸,۵۵۱	۷۹.۰۱ %	۲۱,۹۹۰,۰۶۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۲۱,۶۷۵,۳۵۵	۸.۴۱ %	۱۰,۴۲۸,۵۱۱	۴.۰۵ %
۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۰۳,۶۷۸,۵۵۱	۷۹.۰۲ %	۲۱,۹۹۰,۰۶۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۲۱,۶۷۱,۱۳۴	۸.۴۱ %	۱۰,۴۲۸,۵۱۱	۴.۰۵ %
۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۰۰,۷۳۴,۵۸۴	۷۸.۷۵ %	۲۲,۰۹۴,۸۵۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۲۱,۶۴۲,۲۷۲	۸.۴۹ %	۱۰,۴۱۷,۸۱۳	۴.۰۹ %
۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۰۰,۴۲۶,۷۸۰	۷۸.۷۶ %	۲۲,۰۰۶,۰۲۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۲۱,۷۲۱,۴۴۳	۸.۵۴ %	۱۰,۳۲۴,۶۴۱	۴.۰۶ %
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱	۷۸.۵۷ %	۲۱,۸۳۵,۱۳۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۲۱,۷۲۹,۶۷۵	۸.۶۶ %	۱۰,۲۱۵,۱۷۸	۴.۰۷ %
۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱	۷۸.۵۷ %	۲۱,۸۳۵,۱۳۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۲۱,۷۲۵,۴۷۷	۸.۶۶ %	۱۰,۲۱۵,۱۷۸	۴.۰۷ %
۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۹۷,۲۰۰,۶۸۱	۷۸.۵۷ %	۲۱,۸۳۵,۱۳۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۲۱,۷۲۱,۲۸۵	۸.۶۵ %	۱۰,۲۱۵,۱۷۸	۴.۰۷ %
۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۹۴,۰۸۱,۷۷۶	۷۸.۳۸ %	۲۱,۶۶۵,۹۶۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۲۱,۶۲۱,۲۸۱	۸.۷۳ %	۱۰,۲۴۸,۱۳۹	۴.۱۴ %
۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۹۳,۴۱۳,۵۶۹	۷۸.۱۲ %	۲۱,۶۷۲,۸۹۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۵۹۷	۰.۲۶ %	۲۱,۶۱۷,۱۰۰	۸.۷۳ %	۱۰,۲۴۳,۳۱۹	۴.۱۴ %
۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۹۶,۲۰۹,۸۱۵	۷۸.۵ %	۲۱,۷۲۷,۶۹۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۲۸۷	۰.۲ %	۲۱,۶۱۲,۹۲۵	۸.۶۵ %	۹,۸۹۵,۸۹۳	۳.۹۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...199 »