صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۵۸,۱۷۰,۷۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۲۰,۶۶۳,۹۹۳ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۴۳۵ | ۰.۳۳ % | ۱۳,۱۹۵,۴۲۸ | ۶.۴۹ % | ۱۰,۷۱۲,۵۹۵ | ۵.۲۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱۵۸,۷۰۷,۷۶۳ | ۷۷.۸۱ % | ۲۰,۷۴۶,۲۴۱ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۱۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۱۹۵,۴۳۷ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۸۰۶,۷۱۴ | ۵.۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۵۹,۰۹۳,۲۸۵ | ۷۷.۶۲ % | ۲۱,۱۲۳,۸۵۴ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۰۲۳ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۱۹۵,۴۴۵ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۷۸۹,۵۷۹ | ۵.۲۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۵۸,۹۴۳,۸۵۰ | ۷۷.۵۲ % | ۲۱,۶۰۱,۹۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۱۲ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۵,۴۵۴ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۷۶۱,۵۴۰ | ۵.۲۵ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۵۸,۹۴۳,۸۵۰ | ۷۷.۵۲ % | ۲۱,۶۰۱,۹۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۱۲ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۵,۴۶۳ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۷۶۱,۵۴۰ | ۵.۲۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۵۸,۹۴۳,۸۵۰ | ۷۷.۵۲ % | ۲۱,۶۰۱,۹۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۶۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۵,۴۷۱ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۷۶۱,۵۴۰ | ۵.۲۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۵۸,۶۱۱,۶۲۵ | ۷۷.۵۶ % | ۲۱,۳۷۵,۸۳۱ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۱۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۵,۴۸۰ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۷۹۳,۲۰۹ | ۵.۲۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۵۸,۴۳۵,۰۳۱ | ۷۷.۶۳ % | ۲۱,۰۹۹,۴۹۲ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۲۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱۳,۱۹۵,۴۸۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۸۱۵,۳۸۲ | ۵.۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱۵۶,۶۷۶,۴۵۲ | ۷۷.۵۸ % | ۲۰,۶۷۶,۶۱۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۹۵ | ۰.۲۸ % | ۱۳,۱۹۵,۴۹۷ | ۶.۵۳ % | ۱۰,۸۴۰,۲۸۹ | ۵.۳۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۵۶,۶۷۶,۴۵۲ | ۷۷.۵۸ % | ۲۰,۶۷۶,۶۱۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۹۵ | ۰.۲۸ % | ۱۳,۱۹۵,۵۰۶ | ۶.۵۳ % | ۱۰,۸۴۰,۲۸۹ | ۵.۳۷ % |