صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۵۹,۶۷۰,۱۹۰ | ۷۸.۱۹ % | ۲۰,۵۰۶,۸۰۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۸۹ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۱۹۵,۱۶۷ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۵۲۳,۶۶۶ | ۵.۱۵ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۵۸,۸۵۶,۵۹۹ | ۷۸.۱۲ % | ۲۰,۴۰۳,۰۸۹ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۴۶ | ۰.۱۶ % | ۱۳,۱۹۵,۱۷۶ | ۶.۴۹ % | ۱۰,۵۶۳,۰۰۸ | ۵.۱۹ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۵۹,۴۵۱,۰۲۱ | ۷۷.۹۸ % | ۲۰,۵۹۵,۰۷۴ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۲۸۶ | ۰.۳۳ % | ۱۳,۱۹۵,۱۸۵ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۵۶۴,۵۵۲ | ۵.۱۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۵۸,۳۱۶,۱۸۴ | ۷۷.۸۴ % | ۲۰,۶۳۶,۵۸۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۲۶۳ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۱۹۵,۱۹۴ | ۶.۴۹ % | ۱۰,۵۹۹,۳۴۹ | ۵.۲۱ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۵۷,۹۵۳,۵۲۸ | ۷۷.۶۸ % | ۲۰,۸۴۱,۸۶۶ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۱۹۵,۲۰۲ | ۶.۴۹ % | ۱۰,۹۱۴,۰۲۳ | ۵.۳۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۵۸,۶۲۷,۷۷۸ | ۷۷.۷۴ % | ۲۰,۸۹۱,۹۷۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۱۹۵,۲۱۱ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۹۰۲,۸۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۵۸,۶۲۷,۷۷۸ | ۷۷.۷۴ % | ۲۰,۸۹۱,۹۷۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۱۹۵,۲۲۰ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۹۰۲,۸۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۵۸,۶۲۷,۷۷۸ | ۷۷.۷۴ % | ۲۰,۸۹۱,۹۷۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۱۹۵,۲۲۸ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۹۰۲,۸۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۵۸,۶۵۸,۸۲۳ | ۷۷.۷۷ % | ۲۰,۸۴۹,۰۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۴۹ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۱۹۷,۱۶۲ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۸۹۰,۸۴۰ | ۵.۳۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱۵۸,۹۹۴,۸۹۰ | ۷۷.۷۶ % | ۲۰,۹۷۱,۲۱۱ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۹۱۰ | ۰.۲ % | ۱۳,۲۰۶,۹۳۶ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۸۸۹,۷۵۱ | ۵.۳۳ % |