صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۵۹,۲۹۳,۸۳۹ | ۷۷.۷۵ % | ۲۱,۰۷۵,۵۱۰ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۹۷۱ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۹,۶۹۷ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۸۸۴,۰۸۸ | ۵.۳۱ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۵۷,۰۳۶,۴۵۰ | ۷۷.۵۵ % | ۲۰,۹۴۵,۱۸۲ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۴۷۶ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۱۹۵,۲۶۳ | ۶.۵۲ % | ۱۰,۸۸۰,۵۷۱ | ۵.۳۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۵۶,۰۹۷,۸۷۹ | ۷۷.۴۶ % | ۲۰,۸۸۳,۵۱۹ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۴۷۱ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۱۹۵,۲۷۲ | ۶.۵۵ % | ۱۰,۹۰۵,۱۰۰ | ۵.۴۱ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱۵۶,۰۹۷,۸۷۹ | ۷۷.۴۶ % | ۲۰,۸۸۳,۵۱۹ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۴۷۱ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۱۹۵,۲۸۰ | ۶.۵۵ % | ۱۰,۹۰۵,۱۰۰ | ۵.۴۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۵۶,۰۹۷,۸۷۹ | ۷۷.۴۶ % | ۲۰,۸۸۳,۵۱۹ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۴۷۱ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۱۹۵,۲۸۹ | ۶.۵۵ % | ۱۰,۹۰۵,۱۰۰ | ۵.۴۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۵۵,۷۴۹,۱۷۸ | ۷۷.۴۵ % | ۲۰,۸۰۵,۳۶۸ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۸۵ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۱۹۵,۲۹۸ | ۶.۵۶ % | ۱۰,۸۹۸,۳۵۳ | ۵.۴۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۵۵,۷۴۵,۲۵۷ | ۷۷.۴۵ % | ۲۰,۸۰۳,۰۰۱ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۴۰ | ۰.۲۳ % | ۱۳,۱۹۵,۳۰۶ | ۶.۵۶ % | ۱۰,۸۹۱,۰۶۵ | ۵.۴۲ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۵۵,۶۰۷,۶۴۴ | ۷۷.۴۳ % | ۲۰,۸۰۱,۷۲۶ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۲۸ | ۰.۲۳ % | ۱۳,۱۹۵,۳۱۵ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۸۹۵,۶۲۱ | ۵.۴۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۵۵,۵۰۰,۸۳۶ | ۷۷.۴۲ % | ۲۰,۷۷۷,۴۶۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۱۳,۱۹۵,۳۲۴ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۸۹۰,۷۵۹ | ۵.۴۲ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۵۵,۸۰۷,۱۰۷ | ۷۷.۳۲ % | ۲۰,۷۳۷,۶۳۰ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۹۳۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۱۹۵,۳۳۲ | ۶.۵۵ % | ۱۰,۸۸۳,۹۶۰ | ۵.۴ % |