صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۲۶,۸۰۶,۸۷۸ | ۸۰.۳۵ % | ۲۲,۴۹۵,۳۳۶ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۳۳,۶۸۰ | ۷.۷ % | ۸,۹۱۸,۱۰۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۲۷,۶۲۳,۷۸۸ | ۸۰.۴۹ % | ۲۲,۲۳۹,۹۲۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۲۹۵ | ۰.۸۴ % | ۲۱,۷۰۶,۹۱۷ | ۷.۶۸ % | ۸,۸۷۹,۸۷۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۲۵,۷۳۳,۳۴۷ | ۸۰.۴۳ % | ۲۲,۰۴۳,۰۹۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۰۵,۲۳۵ | ۷.۷۳ % | ۸,۸۳۸,۵۵۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۲۶,۲۲۵,۳۵۰ | ۸۰.۴۳ % | ۲۲,۱۲۶,۷۹۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۰۳,۱۰۴ | ۷.۷۲ % | ۸,۸۷۰,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۲۸,۹۱۶,۵۶۴ | ۸۰.۵۹ % | ۲۲,۲۵۳,۷۲۷ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۸,۳۰۸ | ۰.۸۴ % | ۲۱,۷۱۵,۳۹۱ | ۷.۶۴ % | ۸,۷۹۰,۴۹۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۲۵,۶۱۷,۲۷۸ | ۸۰.۴ % | ۲۲,۰۷۲,۶۵۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۹,۳۰۴ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۱۰,۶۵۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۲۵,۶۱۷,۲۷۸ | ۸۰.۴ % | ۲۲,۰۷۲,۶۵۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۷,۴۰۸ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۱۰,۶۵۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۲۵,۶۱۷,۲۷۸ | ۸۰.۴ % | ۲۲,۰۷۲,۶۵۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۶۹۵,۵۱۵ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۱۰,۶۵۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۳۱,۴۳۲,۱۶۵ | ۸۰.۷ % | ۲۲,۲۵۷,۷۵۶ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۸۲ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۶۹۳,۶۲۶ | ۷.۵۶ % | ۹,۰۷۲,۸۵۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۳۷,۰۷۲,۰۲۲ | ۸۱.۰۱ % | ۲۲,۴۷۷,۹۰۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۸۲ | ۰.۸ % | ۲۱,۷۰۴,۳۷۲ | ۷.۴۲ % | ۹,۰۵۱,۶۸۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |