صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۲۱,۷۰۷,۱۰۷ | ۸۰.۰۷ % | ۲۲,۸۷۸,۷۳۰ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۴۲ | ۰.۸۶ % | ۲۱,۶۸۹,۸۹۳ | ۷.۸۳ % | ۸,۲۵۱,۸۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲ | ۸۰.۵ % | ۲۲,۷۵۱,۸۶۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۳۸۰ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۲۶,۱۷۰ | ۷.۷ % | ۸,۲۴۱,۷۷۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲ | ۸۰.۵ % | ۲۲,۷۵۱,۸۶۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۳۸۰ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۲۴,۲۳۰ | ۷.۷ % | ۸,۲۴۱,۷۷۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲ | ۸۰.۵ % | ۲۲,۷۵۱,۸۶۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۳۸۰ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۲۲,۲۹۴ | ۷.۶۹ % | ۸,۲۴۱,۷۷۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲ | ۸۰.۵ % | ۲۲,۷۵۱,۸۶۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۳۸۰ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۲۰,۳۶۱ | ۷.۶۹ % | ۸,۲۴۱,۷۷۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۲۷,۸۵۱,۰۹۸ | ۸۰.۲۷ % | ۲۲,۹۳۷,۴۷۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۷,۸۱۳ | ۱.۰۹ % | ۲۱,۷۲۷,۳۲۸ | ۷.۶۵ % | ۸,۲۱۷,۳۴۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۲۶,۳۷۱,۵۱۵ | ۸۰.۲۵ % | ۲۲,۶۶۷,۹۱۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۳۲۶ | ۰.۸۳ % | ۲۲,۴۷۳,۸۳۰ | ۷.۹۷ % | ۸,۲۲۳,۸۴۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۲۹,۳۴۲,۰۲۹ | ۸۰.۴۲ % | ۲۲,۷۸۲,۵۸۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۳۲۶ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۵۸,۹۶۳ | ۷.۶۳ % | ۸,۹۵۴,۲۸۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۲۶,۸۰۶,۸۷۸ | ۸۰.۳۵ % | ۲۲,۴۹۵,۳۳۶ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۳۷,۵۱۱ | ۷.۷ % | ۸,۹۱۸,۱۰۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۲۶,۸۰۶,۸۷۸ | ۸۰.۳۵ % | ۲۲,۴۹۵,۳۳۶ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۳۵,۵۹۴ | ۷.۷ % | ۸,۹۱۸,۱۰۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |