صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۲۶,۳۵۱,۸۸۶ | ۸۲.۸۷ % | ۱,۷۳۵,۱۶۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۵۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶,۷۴۹ | ۹.۵۲ % | ۳۲۶,۵۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲۶,۲۳۹,۹۶۶ | ۸۲.۹۷ % | ۱,۷۴۰,۰۵۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۱۸۸ | ۹.۳۶ % | ۳۲۶,۳۴۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲۶,۲۲۲,۸۱۶ | ۸۴.۹۳ % | ۱,۰۸۳,۰۶۸ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۷۲۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۲۵۸ | ۹.۲ % | ۳۷۱,۶۵۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲۷,۲۰۵,۵۹۵ | ۸۳.۹۲ % | ۱,۱۲۳,۶۷۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۴,۵۸۴ | ۱۰.۵ % | ۳۲۵,۹۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲۶,۹۱۶,۷۲۰ | ۸۳.۷۲ % | ۱,۱۴۵,۳۳۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۸۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۱۲۷ | ۱۰.۵۹ % | ۳۲۵,۸۰۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲۶,۹۱۶,۷۲۰ | ۸۳.۷۲ % | ۱,۱۴۵,۳۳۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۰۶۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۱۲۷ | ۱۰.۵۹ % | ۳۲۵,۶۲۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲۶,۹۱۶,۷۲۰ | ۸۳.۷۲ % | ۱,۱۴۵,۳۳۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۴۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۱۲۷ | ۱۰.۵۹ % | ۳۲۵,۴۴۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲۷,۷۵۸,۶۹۹ | ۸۸.۳ % | ۵۹۶,۳۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۶۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۱۷۳ | ۷.۲۳ % | ۴۵۳,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲۸,۲۶۱,۵۰۶ | ۸۹.۰۶ % | ۶۲۹,۶۰۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۱۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۴۹۲ | ۶.۶ % | ۳۹۲,۰۴۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲۷,۲۲۷,۵۶۷ | ۸۸.۹۱ % | ۶۶۰,۶۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۱۹۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۶۱ | ۶.۸۶ % | ۲۷۵,۵۸۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |