صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲۹,۱۱۸,۰۳۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲,۰۴۰,۳۴۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۸۳۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۶۶ | ۶.۶۶ % | ۱۲۳,۳۰۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲۹,۱۱۸,۰۳۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲,۰۴۰,۳۴۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۶۶ | ۶.۶۶ % | ۱۲۳,۲۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲۷,۹۶۶,۲۲۹ | ۸۷.۵۲ % | ۲,۰۰۲,۸۵۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۳۸۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۴۹۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰۰,۳۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲۵,۶۶۵,۹۳۸ | ۸۵.۵۵ % | ۲,۰۴۷,۲۰۷ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۶۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۷۹۶ | ۶.۰۸ % | ۱۰۰,۳۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲۵,۶۷۶,۹۳۳ | ۸۴.۵۹ % | ۱,۹۴۵,۸۶۹ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۹۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸,۸۹۱ | ۷.۴۷ % | ۹۹,۲۰۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲۶,۷۴۲,۲۷۵ | ۸۴.۴۳ % | ۱,۹۳۵,۶۹۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۵۴۳ | ۸ % | ۹۹,۲۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲۷,۳۴۰,۷۶۳ | ۸۵.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۷۸۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۴۸۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۰۳ | ۷.۰۲ % | ۱۴۲,۷۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲۷,۳۴۰,۷۶۳ | ۸۵.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۷۸۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۶۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۰۳ | ۷.۰۲ % | ۱۴۲,۷۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲۷,۳۴۰,۷۶۳ | ۸۵.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۷۸۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۰۳۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۰۳ | ۷.۰۲ % | ۱۴۲,۷۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲۸,۳۹۵,۵۷۴ | ۸۷.۷۷ % | ۱,۸۹۲,۷۶۵ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۱۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۱۰۶ | ۴.۱ % | ۳۷۷,۶۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |