صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۸۸,۶۵۳,۴۳۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲۲,۳۴۸,۷۴۷ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۵۸۴ | ۰.۷۸ % | ۲۲,۳۲۱,۳۳۲ | ۹.۱۳ % | ۹,۳۶۲,۳۶۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۸۶,۲۱۹,۴۰۱ | ۷۶.۵۸ % | ۲۲,۱۹۹,۴۱۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۲۵۱ | ۰.۶ % | ۲۳,۹۵۰,۵۸۵ | ۹.۸۵ % | ۹,۳۳۹,۵۴۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۸۳,۸۷۲,۹۶۹ | ۷۶.۵۹ % | ۲۲,۰۸۴,۰۹۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۳۸۹ | ۰.۵۳ % | ۲۳,۵۶۲,۰۸۴ | ۹.۸۱ % | ۹,۲۸۵,۱۹۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۷ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۶۰,۲۲۴ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۵۶,۶۰۸ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۵۱,۶۹۳ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۸۱,۰۸۰,۳۳۵ | ۷۶.۱۶ % | ۲۱,۹۷۰,۷۷۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۵۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۳,۴۹۰,۹۲۵ | ۹.۸۸ % | ۹,۲۶۳,۱۸۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۸۰,۳۱۵,۲۰۱ | ۷۶.۱۲ % | ۲۲,۰۵۵,۰۸۳ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۵,۲۳۵,۸۷۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۲۸۰,۳۹۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۴۳۳,۷۹۱ | ۷۶.۶۵ % | ۲۱,۹۵۹,۲۱۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۳,۴۳۰,۳۴۲ | ۱۰.۰۱ % | ۹,۲۶۷,۴۰۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۷۸,۹۹۱,۴۳۹ | ۷۷.۳۱ % | ۲۱,۷۶۳,۱۲۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۵۳,۴۵۲ | ۹.۲۷ % | ۹,۲۳۱,۵۵۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |