صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۸۱,۳۳۶ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۷۹,۵۰۸ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۷۷,۶۸۴ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۹۱,۳۳۰,۰۵۷ | ۷۹.۰۱ % | ۱۹,۶۴۷,۸۳۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۵۲۲ | ۰.۹۶ % | ۲۱,۶۸۹,۸۶۲ | ۸.۹۶ % | ۷,۱۵۸,۵۰۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۹۶,۲۵۸,۱۶۹ | ۷۹.۲۹ % | ۲۰,۰۶۹,۷۵۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۳ % | ۲۱,۷۲۵,۳۹۱ | ۸.۷۸ % | ۷,۱۵۸,۴۹۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۲۳,۴۶۹ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۲۱,۵۵۰ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۱۹,۶۳۴ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۱۷,۷۲۱ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۰,۱۵۸,۳۰۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۷۱۵,۸۱۲ | ۸.۸۴ % | ۷,۴۲۳,۲۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |