صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰ | ۷۵.۷۸ % | ۱۸,۲۵۶,۳۱۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۸۱۸ | ۱.۷۵ % | ۲۶,۰۷۱,۵۱۴ | ۹.۹۸ % | ۱۴,۳۹۱,۹۵۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰ | ۷۵.۷۸ % | ۱۸,۲۵۶,۳۱۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۵۹۹ | ۱.۷۴ % | ۲۶,۱۰۳,۴۱۲ | ۹.۹۹ % | ۱۴,۳۹۱,۹۵۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۰۰,۷۲۹,۸۵۵ | ۷۵.۹۷ % | ۱۸,۴۸۶,۱۱۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۵۹۹ | ۱.۷۲ % | ۲۶,۲۲۶,۲۴۴ | ۹.۹۳ % | ۱۴,۲۳۹,۸۷۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۹۶,۷۳۶,۶۸۵ | ۷۵.۲۹ % | ۱۸,۳۶۷,۳۲۴ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۹۸۲ | ۲.۲۵ % | ۲۶,۲۵۱,۹۱۶ | ۱۰.۰۵ % | ۱۴,۰۷۶,۹۳۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۹۲,۹۹۸,۴۸۵ | ۷۵.۰۷ % | ۱۸,۰۵۱,۹۶۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۰۷۲ | ۱.۷۶ % | ۲۷,۶۴۶,۳۳۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۳,۸۶۸,۵۶۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۸۸,۳۶۸,۹۶۰ | ۷۴.۷۹ % | ۱۷,۶۷۱,۰۰۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۰۷۲ | ۱.۸ % | ۲۷,۶۶۸,۱۸۲ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۶۲۰,۷۵۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۴۷۸,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۰۷۱,۳۰۳ | ۱۰.۵۷ % | ۱۳,۶۴۶,۱۵۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۴۷۸,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۰۶۴,۸۲۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱۳,۶۴۶,۱۵۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۴۷۸,۳۴۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۰۵۸,۳۵۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۳,۶۴۶,۱۵۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۸۵,۹۵۱,۱۸۴ | ۷۵.۰۷ % | ۱۷,۵۴۹,۶۸۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۴۲۵ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۱۱۲,۸۷۹ | ۱۰.۵۴ % | ۱۳,۵۶۵,۸۰۱ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |