صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۱۵,۳۶۶,۲۱۷ | ۷۴.۶۱ % | ۲۱,۴۱۱,۳۹۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹,۸۶۰ | ۱.۶ % | ۳۲,۸۱۱,۰۰۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱۴,۴۵۵,۲۲۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۱۵,۲۴۵,۴۲۲ | ۷۴.۶۱ % | ۲۱,۴۱۵,۹۹۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۲۹۷ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۳۹,۶۳۳ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴,۴۱۶,۶۸۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۱۷,۸۳۹,۸۶۵ | ۷۴.۸۴ % | ۲۱,۴۵۰,۷۱۳ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۲۹۷ | ۱.۵۷ % | ۳۲,۸۳۱,۲۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۱۴,۳۵۸,۵۴۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۲۸۰,۶۷۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۷۰۰ | ۱.۹۹ % | ۳۲,۸۲۲,۹۶۰ | ۱۱.۴ % | ۱۴,۲۸۰,۳۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۲۸۰,۶۷۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۷۰۰ | ۱.۹۹ % | ۳۲,۸۱۴,۶۴۱ | ۱۱.۴ % | ۱۴,۲۸۰,۳۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۲۸۰,۶۷۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۵۵۲ | ۱.۹۹ % | ۳۲,۸۰۶,۴۸۱ | ۱۱.۳۹ % | ۱۴,۲۸۰,۳۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۱۲,۹۵۵,۲۹۲ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۱۹۵,۶۶۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱,۵۵۲ | ۱.۶۱ % | ۳۳,۷۴۲,۱۳۷ | ۱۱.۷۷ % | ۱۴,۲۵۴,۶۳۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۱۳,۱۹۶,۶۶۴ | ۷۴.۱۳ % | ۲۱,۰۸۹,۸۹۷ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۰,۴۳۹ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۷۸۹,۹۰۵ | ۱۱.۴ % | ۱۵,۳۵۵,۸۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۱۰,۷۲۶,۷۳۷ | ۷۳.۹۴ % | ۲۱,۰۳۹,۶۸۴ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۳,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۷۸۱,۶۳۵ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۳۳۸,۲۰۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۱۰,۸۰۹,۴۷۷ | ۷۳.۹۷ % | ۲۱,۱۳۶,۵۰۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۳۲۴ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۸۹۱,۳۶۰ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۴۷۳,۵۳۷ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |