صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۴۲,۵۷۳,۲۰۰ | ۷۵.۱ % | ۲۸,۵۸۵,۴۴۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۰۹۶ | ۱.۵۲ % | ۳۲,۸۵۳,۲۹۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱۴,۰۶۰,۵۶۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۴۹,۳۳۳,۸۹۹ | ۷۵.۳ % | ۲۹,۰۷۲,۰۲۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۵,۴۸۶ | ۱.۵۴ % | ۳۲,۸۵۳,۳۱۸ | ۹.۹۲ % | ۱۴,۷۷۳,۱۱۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۵۶,۴۱۳,۲۲۴ | ۷۵.۳ % | ۲۹,۶۰۲,۴۸۹ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۰,۷۹۳ | ۱.۷۲ % | ۳۲,۸۵۳,۳۴۱ | ۹.۶۵ % | ۱۵,۸۰۹,۹۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۲۶۳,۳۷۱,۰۵۹ | ۷۵.۴۶ % | ۳۰,۱۴۰,۴۷۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳,۳۳۰ | ۱.۸۲ % | ۳۲,۸۵۳,۳۶۵ | ۹.۴۱ % | ۱۶,۳۱۸,۵۲۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴ | ۷۵.۹۶ % | ۳۰,۶۲۵,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۹۲,۱۸۷ | ۹.۲۵ % | ۱۶,۰۴۱,۶۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴ | ۷۵.۹۶ % | ۳۰,۶۲۵,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۸۸,۴۵۳ | ۹.۲۵ % | ۱۶,۰۴۱,۶۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴ | ۷۵.۹۶ % | ۳۰,۶۲۵,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۲,۸۸۰ | ۱.۷ % | ۳۲,۹۸۴,۷۲۵ | ۹.۲۵ % | ۱۶,۰۴۱,۶۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۷۴,۲۹۰,۹۳۳ | ۷۶.۲۱ % | ۳۰,۵۴۹,۳۷۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲,۸۸۲ | ۱.۵ % | ۳۳,۶۸۹,۴۰۱ | ۹.۳۶ % | ۱۶,۰۱۲,۹۱۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۷۱,۹۸۰,۰۰۵ | ۷۶.۰۶ % | ۳۰,۷۳۲,۱۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۹۳۵ | ۱.۳۸ % | ۳۴,۰۴۸,۰۲۵ | ۹.۵۲ % | ۱۵,۹۰۶,۶۰۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۶۸,۵۶۴,۷۲۶ | ۷۶.۰۶ % | ۳۰,۳۹۴,۱۲۰ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۹,۱۶۴ | ۱.۵ % | ۳۳,۳۹۰,۲۸۹ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۴۲۱,۹۱۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |