صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱۱۲,۷۸۲,۰۲۸ | ۷۸.۹۲ % | ۱۷,۸۴۲,۰۳۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۹۸۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۲۵,۴۳۹ | ۵.۱۳ % | ۱,۳۳۱,۱۱۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۰۹,۲۲۹,۱۷۷ | ۷۸.۴۲ % | ۱۷,۵۵۰,۴۹۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸,۶۸۳ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۲۲,۹۶۹ | ۵.۲۶ % | ۱,۴۲۱,۹۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۰۹,۲۲۹,۱۷۷ | ۷۸.۴۲ % | ۱۷,۵۵۰,۴۹۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸,۶۸۳ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۲۰,۵۰۳ | ۵.۲۶ % | ۱,۴۲۱,۹۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۰۹,۲۲۹,۱۷۷ | ۷۸.۴۲ % | ۱۷,۵۵۰,۴۹۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸,۶۸۳ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۱۸,۰۳۹ | ۵.۲۵ % | ۱,۴۲۱,۹۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۰۹,۰۱۲,۶۸۸ | ۷۸.۵۷ % | ۱۷,۴۳۶,۹۵۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۴,۰۹۲ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۱۵,۵۷۹ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۲۸,۳۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۰۹,۰۱۱,۰۳۹ | ۷۸.۶۱ % | ۱۷,۳۵۷,۳۴۵ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۲۷۴ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۱۳,۱۲۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۴۱,۸۷۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۰۶,۲۱۴,۳۳۳ | ۷۸.۱۸ % | ۱۷,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۱۹۵ | ۲.۶۷ % | ۷,۳۱۰,۶۷۰ | ۵.۳۸ % | ۱,۴۴۰,۸۵۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۰۲,۱۰۷,۸۶۹ | ۷۷.۷۷ % | ۱۶,۹۲۸,۵۸۰ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۲۷۹ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۰۸,۲۲۰ | ۵.۵۷ % | ۱,۳۵۶,۳۱۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۰۱,۵۹۱,۴۹۵ | ۷۷.۷۱ % | ۱۶,۹۴۱,۹۹۰ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۷۴۳ | ۲.۶۸ % | ۷,۳۰۵,۷۷۴ | ۵.۵۹ % | ۱,۳۹۴,۵۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱۰۱,۵۹۱,۴۹۵ | ۷۷.۷۱ % | ۱۶,۹۴۱,۹۹۰ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۷۴۳ | ۲.۶۸ % | ۷,۳۰۳,۳۳۱ | ۵.۵۹ % | ۱,۳۹۴,۵۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |