صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۳۶,۴۴۸,۷۸۹ | ۷۹.۶۷ % | ۴,۴۸۵,۶۵۸ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۹.۷۷ % | ۱۰۲,۰۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۳۶,۵۶۴,۱۱۲ | ۷۷.۴ % | ۴,۵۴۰,۳۱۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۴,۶۴۰ | ۱۱.۷۸ % | ۱۰۲,۰۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۳۶,۹۸۲,۱۰۹ | ۷۶.۳۶ % | ۴,۵۰۳,۸۷۱ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۳۶۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۴۵۶ | ۱۲.۷۱ % | ۱۰۱,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۳۶,۲۵۱,۸۴۳ | ۷۶.۲ % | ۴,۶۵۰,۵۳۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۹۱۴ | ۱۳.۳۱ % | ۱۰۱,۹۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۳۶,۲۵۱,۸۴۳ | ۷۶.۲ % | ۴,۶۵۰,۵۳۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۹۱۴ | ۱۳.۳۱ % | ۱۰۱,۹۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۳۶,۲۵۱,۸۴۳ | ۷۶.۲۲ % | ۴,۶۵۰,۵۳۴ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۰۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۸,۷۹۹ | ۱۳.۲۹ % | ۱۰۱,۹۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۳۶,۲۵۱,۸۴۳ | ۸۳.۲۲ % | ۴,۶۵۰,۵۳۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۵۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۷۹۹ | ۵.۳۲ % | ۱۰۱,۸۹۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۳۶,۱۹۰,۷۲۴ | ۸۲.۷۲ % | ۴,۷۸۶,۲۸۴ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۳۶۹ | ۵.۵۶ % | ۱۰۱,۸۷۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۳۶,۰۸۰,۸۰۹ | ۸۳.۰۸ % | ۴,۲۸۱,۴۱۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۶۰۵ | ۶.۲۷ % | ۱۰۱,۸۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۳۵,۸۵۷,۳۰۸ | ۸۲.۱۹ % | ۴,۱۶۲,۵۲۱ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۴۷۲ | ۷.۴۹ % | ۱۰۱,۷۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |