صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۳۶,۱۱۷,۴۱۰ | ۸۱.۴۶ % | ۴,۳۳۲,۷۷۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۱۹ | ۷.۲۴ % | ۴۲۱,۳۵۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۳۶,۱۱۷,۴۱۰ | ۸۱.۴۶ % | ۴,۳۳۲,۷۷۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۶۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۱۹ | ۷.۲۴ % | ۴۲۱,۱۳۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۳۶,۱۱۷,۴۱۰ | ۸۱.۴۶ % | ۴,۳۳۲,۷۷۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۱۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۱۹ | ۷.۲۴ % | ۴۲۰,۹۲۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۵,۹۵۳,۵۶۹ | ۸۰.۴۸ % | ۴,۲۷۸,۵۴۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۲۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۸۴۵ | ۷.۷۳ % | ۴۲۰,۷۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۳۶,۰۹۲,۴۲۲ | ۸۰.۲۶ % | ۴,۲۵۵,۲۲۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۴,۵۶۲ | ۸.۰۸ % | ۴۲۰,۴۹۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۳۶,۱۵۰,۸۳۳ | ۸۱.۳۱ % | ۴,۲۸۳,۲۱۲ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۱۸۸ | ۷.۵۷ % | ۴۲۰,۲۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۳۶,۱۵۰,۸۳۳ | ۸۱.۳۱ % | ۴,۲۸۳,۲۱۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۱۸۸ | ۷.۵۷ % | ۴۲۰,۰۶۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۳۶,۲۳۴,۶۲۷ | ۸۰.۷۹ % | ۴,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۸۲۵ | ۷.۹۷ % | ۵۴۲,۳۶۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۳۶,۲۳۴,۶۲۷ | ۸۰.۷۹ % | ۴,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۸۲۵ | ۷.۹۷ % | ۵۴۲,۱۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۳۶,۲۳۴,۶۲۷ | ۸۰.۷۹ % | ۴,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۶۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۸۲۵ | ۷.۹۷ % | ۵۴۱,۹۱۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |