صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۵۷,۲۳۴,۴۲۵ | ۷۶.۵۴ % | ۱۸,۲۷۲,۲۶۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۱۶۶,۲۶۹ | ۶.۹ % | ۱۵,۴۲۵,۷۷۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۵۷,۲۳۴,۴۲۵ | ۷۶.۵۴ % | ۱۸,۲۷۲,۲۶۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۱۶۶,۲۲۰ | ۶.۹ % | ۱۵,۴۲۵,۷۷۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۵۶,۲۱۵,۱۵۴ | ۷۶.۵۸ % | ۱۸,۲۱۰,۶۳۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۱۷۲ | ۶.۹۴ % | ۱۵,۳۹۹,۹۹۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۵۶,۲۱۵,۱۵۴ | ۷۶.۵۸ % | ۱۸,۲۱۰,۶۳۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۱۲۴ | ۶.۹۴ % | ۱۵,۳۹۹,۹۹۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۵۶,۲۱۵,۱۵۴ | ۷۶.۵۸ % | ۱۸,۲۱۰,۶۳۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۰۷۵ | ۶.۹۴ % | ۱۵,۳۹۹,۹۹۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۵۶,۱۲۸,۴۷۷ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۲۳,۲۷۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۰۲۷ | ۶.۹۵ % | ۱۵,۳۹۴,۳۵۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۵۶,۳۵۱,۱۶۳ | ۷۶.۶ % | ۱۸,۲۰۳,۳۸۴ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۶۵,۹۷۹ | ۶.۹۴ % | ۱۵,۳۸۳,۹۵۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۵۵,۷۳۴,۳۵۱ | ۷۶.۵۵ % | ۱۸,۱۶۸,۴۰۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۹۳۱ | ۶.۹۶ % | ۱۵,۳۸۰,۵۷۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۵۳,۷۰۲,۸۸۶ | ۷۶.۳۳ % | ۱۸,۱۱۲,۴۰۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۸۸۳ | ۷.۰۳ % | ۱۵,۳۸۱,۰۲۰ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۵۲,۸۴۳,۰۴۱ | ۷۶.۲۶ % | ۱۸,۰۴۲,۰۳۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۸۳۵ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۶۸,۳۰۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |