صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۵۸,۲۶۶,۳۵۳ | ۷۶.۱۸ % | ۱۹,۸۷۱,۸۳۳ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۷۱۲,۳۲۴ | ۹.۴۹ % | ۹,۸۸۵,۵۹۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۵۷,۱۰۸,۴۱۲ | ۷۶.۱۲ % | ۱۹,۲۸۹,۲۶۱ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۱۸۰,۹۲۰ | ۶.۸۷ % | ۱۵,۶۴۳,۳۶۰ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۵۶,۶۰۶,۸۳۰ | ۷۵.۹۵ % | ۱۹,۲۴۶,۴۴۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۵۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۳۶۱,۵۰۷ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۴۰,۸۰۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۳۳۱ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۱۵۴ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۶۰۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۹۷۸ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱ | ۷۶.۱۳ % | ۱۹,۲۱۴,۹۲۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۸۰۲ | ۶.۹۷ % | ۱۵,۶۲۲,۶۵۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۵۷,۰۹۲,۷۳۶ | ۷۶.۲۴ % | ۱۹,۱۸۴,۳۹۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۰۷۷ | ۶.۸۸ % | ۱۵,۶۰۹,۵۶۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۵۶,۵۴۵,۲۱۶ | ۷۶.۱۶ % | ۱۹,۱۵۵,۵۷۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۰۲۷ | ۶.۸۹ % | ۱۵,۶۹۲,۲۰۳ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۵۶,۴۴۹,۹۴۶ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۱۴۹,۰۶۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۷۷ | ۶.۹ % | ۱۵,۶۸۴,۳۶۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |