صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲۹,۵۲۹,۳۶۸ | ۸۶.۰۳ % | ۲,۱۷۷,۹۵۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۵۴۰ | ۶.۲ % | ۱۲۳,۵۱۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲۸,۴۱۹,۴۴۷ | ۸۵.۰۶ % | ۲,۰۸۳,۳۰۵ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۵۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۵۵۲ | ۷.۲۴ % | ۱۲۳,۴۹۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲۸,۴۱۹,۴۴۷ | ۸۵.۰۶ % | ۲,۰۸۳,۳۰۵ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۲۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۵۵۲ | ۷.۲۴ % | ۱۲۳,۴۶۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲۸,۴۱۹,۴۴۷ | ۸۵.۰۶ % | ۲,۰۸۳,۳۰۵ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۵۵۲ | ۷.۲۴ % | ۱۲۳,۴۴۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲۹,۲۱۲,۵۹۸ | ۸۵.۰۷ % | ۲,۰۸۳,۱۰۹ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۹۶۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۸۵۶ | ۷.۴۴ % | ۱۲۳,۴۱۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳۰,۱۰۳,۷۶۵ | ۸۵.۷ % | ۲,۱۱۸,۷۹۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۴۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۱۴۷ | ۶.۸۴ % | ۱۳۷,۸۱۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲۹,۱۱۸,۰۳۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲,۰۴۰,۳۴۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۱۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۶۶ | ۶.۶۶ % | ۱۲۳,۳۷۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲۹,۱۱۸,۰۳۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲,۰۴۰,۳۴۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۸۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۶۶ | ۶.۶۶ % | ۱۲۳,۳۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲۹,۱۱۸,۰۳۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲,۰۴۰,۳۴۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۰۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۶۶ | ۶.۶۶ % | ۱۲۳,۳۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲۹,۱۱۸,۰۳۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲,۰۴۰,۳۴۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۸۳۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۶۶ | ۶.۶۶ % | ۱۲۳,۳۰۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |