صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۳۳,۵۸۵,۹۸۶ | ۸۲.۷۷ % | ۲,۹۷۵,۲۹۱ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۶۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸,۷۳۶ | ۶.۹۷ % | ۸۱۹,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۳۲,۵۰۸,۹۳۸ | ۸۳.۳۷ % | ۲,۹۰۷,۷۳۵ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۰۲۳ | ۷.۶۳ % | ۲۳۱,۱۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۳۱,۴۳۸,۸۷۱ | ۸۳.۳۳ % | ۲,۸۲۴,۸۶۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۰۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۰,۳۸۱ | ۷.۸۷ % | ۱۲۳,۷۰۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۳۱,۰۵۳,۱۰۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۷۳۷,۴۷۳ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۷۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۲۴۶ | ۷.۷۲ % | ۲۲۰,۳۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲۹,۸۴۳,۱۸۲ | ۸۴.۵۴ % | ۲,۵۵۹,۱۳۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۲۴۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۶۸۲ | ۶.۸۱ % | ۱۲۳,۶۵۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۹,۸۴۳,۱۸۲ | ۸۴.۵۴ % | ۲,۵۵۹,۱۳۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۰۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۶۸۲ | ۶.۸۱ % | ۱۲۳,۶۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲۹,۸۴۳,۱۸۲ | ۸۴.۵۵ % | ۲,۵۵۹,۱۳۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۹۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۶۸۲ | ۶.۸۱ % | ۱۲۳,۶۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲۹,۸۸۲,۰۸۷ | ۸۵.۶۶ % | ۲,۵۳۶,۸۵۳ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۶۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۱۴۷ | ۵.۶۶ % | ۱۲۳,۵۸۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۳۰,۷۷۰,۷۷۹ | ۸۶.۵۴ % | ۲,۴۱۷,۲۵۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۲۸۹ | ۵.۲۹ % | ۱۲۳,۵۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳۰,۳۶۴,۱۹۰ | ۸۵.۹۸ % | ۲,۲۵۶,۰۶۱ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۰۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲,۷۴۴ | ۶.۲۴ % | ۱۲۳,۵۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |