صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۸۱,۱۱۹,۴۸۴ | ۷۵.۹۱ % | ۱۴,۴۳۰,۳۶۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۴۸۶ | ۲.۸۵ % | ۷,۸۶۹,۸۵۵ | ۷.۳۶ % | ۳۹۴,۷۱۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۸۱,۱۲۶,۱۲۱ | ۷۵.۴ % | ۱۴,۵۷۴,۲۸۲ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۳.۳۸ % | ۷,۸۶۷,۶۵۸ | ۷.۳۱ % | ۳۹۷,۳۰۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۸۱,۹۰۸,۳۰۰ | ۷۵.۶۸ % | ۱۴,۷۷۹,۷۳۸ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹,۶۰۸ | ۳.۰۸ % | ۷,۸۶۵,۴۶۳ | ۷.۲۷ % | ۳۴۰,۶۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸۴,۰۴۹,۹۰۰ | ۷۶.۲۶ % | ۱۴,۹۰۲,۴۰۱ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۰۲۸ | ۲.۷۷ % | ۷,۸۶۳,۲۵۸ | ۷.۱۳ % | ۳۳۸,۳۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۸۳,۹۴۴,۰۸۸ | ۷۶.۲۲ % | ۱۴,۹۵۱,۴۸۷ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۹۱۷ | ۲.۷۶ % | ۷,۸۶۱,۰۵۵ | ۷.۱۴ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۸۳,۹۴۴,۰۸۸ | ۷۶.۲۲ % | ۱۴,۹۵۱,۴۸۷ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۹۱۷ | ۲.۷۶ % | ۷,۸۵۸,۸۵۵ | ۷.۱۴ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۸۳,۹۴۴,۰۸۸ | ۷۶.۲۲ % | ۱۴,۹۵۱,۴۸۷ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۹۱۷ | ۲.۷۶ % | ۷,۸۵۶,۶۵۸ | ۷.۱۳ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۸۷,۶۱۴,۵۱۶ | ۷۹.۳۴ % | ۱۴,۹۱۷,۲۹۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۱۷۲ | ۲.۷۹ % | ۴,۴۷۳,۴۲۰ | ۴.۰۵ % | ۳۴۰,۵۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۸۷,۵۴۳,۰۵۸ | ۷۹.۲۹ % | ۱۴,۸۴۰,۶۸۴ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۴,۸۴۶ | ۲.۹ % | ۴,۴۷۳,۳۹۹ | ۴.۰۵ % | ۳۵۱,۷۸۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۸۷,۱۹۷,۵۹۸ | ۷۹.۰۸ % | ۱۴,۹۱۸,۱۴۱ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲,۰۷۴ | ۳.۰۱ % | ۴,۴۷۳,۳۷۸ | ۴.۰۶ % | ۳۵۱,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |