صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۸۹,۹۵۷,۴۹۶ | ۷۶.۰۴ % | ۱۶,۳۰۳,۷۹۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۹۴۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۹۹۶,۰۸۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۲۴۲,۴۳۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۸۹,۹۵۷,۴۹۶ | ۷۶.۰۴ % | ۱۶,۳۰۳,۷۹۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۹۴۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۹۹۳,۷۱۴ | ۶.۷۶ % | ۱,۲۴۲,۴۳۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۸۹,۹۸۴,۲۰۰ | ۷۵.۹۲ % | ۱۶,۲۲۴,۰۱۹ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۹۶۵ | ۲.۴۶ % | ۷,۹۹۱,۳۴۶ | ۶.۷۴ % | ۱,۴۰۹,۷۴۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۹۰,۰۶۰,۰۱۴ | ۷۶.۰۹ % | ۱۶,۱۸۱,۷۴۲ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۰۱۵ | ۲.۳۸ % | ۷,۹۸۸,۹۸۱ | ۶.۷۵ % | ۱,۳۲۳,۰۹۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۹۰,۰۰۴,۷۲۰ | ۷۶.۰۷ % | ۱۶,۱۵۳,۳۱۶ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۰۱۱ | ۲.۳۶ % | ۷,۹۸۶,۸۵۹ | ۶.۷۵ % | ۱,۳۸۲,۳۴۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۸۹,۸۷۹,۸۷۳ | ۷۶.۲۲ % | ۱۶,۰۱۷,۰۱۰ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲,۱۶۵ | ۲.۳۳ % | ۷,۹۸۴,۵۰۱ | ۶.۷۷ % | ۱,۲۸۲,۵۶۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۹۰,۲۵۱,۵۹۷ | ۷۵.۰۷ % | ۱۶,۱۸۵,۸۳۳ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۶۱۵ | ۲.۳ % | ۷,۹۸۲,۱۴۵ | ۶.۶۴ % | ۳,۰۴۴,۵۷۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۹۰,۲۵۱,۵۹۷ | ۷۵.۰۷ % | ۱۶,۱۸۵,۸۳۳ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۶۱۵ | ۲.۳ % | ۷,۹۷۹,۷۹۳ | ۶.۶۴ % | ۳,۰۴۴,۵۷۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۹۰,۲۵۱,۵۹۷ | ۷۵.۰۷ % | ۱۶,۱۸۵,۸۳۳ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۶۱۵ | ۲.۳ % | ۷,۹۷۷,۴۴۴ | ۶.۶۴ % | ۳,۰۴۴,۵۷۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۹۰,۱۴۰,۱۲۹ | ۷۶.۰۱ % | ۱۶,۱۸۵,۶۱۰ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۷۲۴ | ۲.۴۲ % | ۷,۹۷۵,۰۹۸ | ۶.۷۳ % | ۱,۴۰۸,۸۹۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |