صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۵۲,۶۱۸,۷۶۵ | ۷۸.۸۲ % | ۲۰,۷۰۰,۶۰۳ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۷۳۰ | ۵.۳۲ % | ۸,۰۲۲,۳۸۳ | ۴.۱۴ % | ۱,۹۷۸,۲۵۶ | ۱.۰۲ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۵۲,۷۹۰,۵۷۹ | ۷۸.۷۸ % | ۲۰,۸۶۵,۰۶۱ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۹۵۳ | ۵.۳۱ % | ۸,۰۲۲,۳۱۷ | ۴.۱۴ % | ۱,۹۷۵,۱۰۷ | ۱.۰۲ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۵۲,۷۹۰,۵۷۹ | ۷۸.۷۸ % | ۲۰,۸۶۵,۰۶۱ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۹۵۳ | ۵.۳۱ % | ۸,۰۲۲,۲۵۰ | ۴.۱۴ % | ۱,۹۷۵,۱۰۷ | ۱.۰۲ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۵۲,۷۹۰,۵۷۹ | ۷۸.۷۸ % | ۲۰,۸۶۵,۰۶۱ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۹۵۳ | ۵.۳۱ % | ۸,۰۲۲,۱۸۴ | ۴.۱۴ % | ۱,۹۷۵,۱۰۷ | ۱.۰۲ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۵۳,۰۰۱,۷۰۲ | ۷۸.۸ % | ۲۰,۸۷۱,۰۹۸ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۹۷۵ | ۵.۳۱ % | ۸,۰۲۲,۱۱۸ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۷۳,۱۴۰ | ۱.۰۲ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۵۳,۱۷۷,۹۶۹ | ۷۸.۸۱ % | ۲۰,۹۰۷,۴۱۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۲۳۲ | ۵.۳ % | ۸,۰۲۱,۳۵۳ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۷۱,۷۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۵۴,۴۰۹,۹۵۴ | ۷۸.۴۳ % | ۲۱,۰۸۶,۰۹۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۵,۸۷۶ | ۵.۷۹ % | ۸,۰۲۰,۵۸۸ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۶۹,۷۹۵ | ۱ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۵۴,۴۰۹,۹۵۴ | ۷۸.۴۳ % | ۲۱,۰۸۶,۰۹۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۵,۸۷۶ | ۵.۷۹ % | ۸,۰۱۹,۸۲۵ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۶۹,۷۹۵ | ۱ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵۵,۱۰۷,۷۲۴ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۱۶۳,۳۴۴ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۷,۳۷۶ | ۵.۶۵ % | ۷,۹۸۷,۳۵۹ | ۴.۰۵ % | ۲,۰۰۶,۷۸۶ | ۱.۰۲ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۵۵,۱۰۷,۷۲۴ | ۷۸.۵۷ % | ۲۱,۱۶۳,۳۴۴ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۷,۳۷۶ | ۵.۶۵ % | ۷,۹۸۶,۶۴۰ | ۴.۰۵ % | ۲,۰۰۶,۷۸۶ | ۱.۰۲ % |