صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۴۸,۳۴۸,۵۱۰ | ۷۶.۸۹ % | ۱۹,۹۳۶,۰۴۳ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۴۹۲ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۱۷۷,۴۶۱ | ۶.۸۳ % | ۱۰,۹۷۴,۸۶۲ | ۵.۶۹ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۴۶,۸۲۷,۹۳۹ | ۷۶.۷۸ % | ۱۹,۷۳۹,۸۳۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۶۳۰ | ۰.۲۷ % | ۱۳,۱۷۳,۸۷۳ | ۶.۸۹ % | ۱۰,۹۶۴,۷۲۶ | ۵.۷۳ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۶,۲۸۴,۸۲۳ | ۷۶.۶۸ % | ۱۹,۶۷۸,۵۲۶ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۸ | ۰.۲۸ % | ۱۳,۳۰۰,۷۴۱ | ۶.۹۷ % | ۱۰,۹۷۱,۸۲۶ | ۵.۷۵ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۴۶,۲۰۱,۸۱۳ | ۷۶.۷ % | ۱۹,۶۲۲,۸۲۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۳۰۶ | ۰.۲۷ % | ۱۳,۳۰۶,۳۷۵ | ۶.۹۸ % | ۱۰,۹۷۶,۵۵۱ | ۵.۷۶ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۴۵,۸۷۵,۴۲۸ | ۷۶.۵۲ % | ۱۹,۵۷۴,۹۹۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۹۸۸ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۶۸,۴۷۷ | ۷.۰۱ % | ۱۰,۹۹۷,۱۴۹ | ۵.۷۷ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۴۵,۸۵۳,۶۸۸ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۸۰۹,۵۱۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۳,۱۵۹,۷۹۷ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۰۴۶,۸۷۵ | ۵.۷۹ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۴۵,۸۵۳,۶۸۸ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۸۰۹,۵۱۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۳,۱۵۶,۲۳۵ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۰۴۶,۸۷۵ | ۵.۷۹ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۴۵,۸۵۳,۶۸۸ | ۷۶.۴۱ % | ۱۹,۸۰۹,۵۱۰ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۳,۱۵۲,۶۷۹ | ۶.۸۹ % | ۱۱,۰۴۶,۸۷۵ | ۵.۷۹ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۵,۱۷۹,۹۶۰ | ۷۶.۴ % | ۱۹,۸۰۴,۰۰۲ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۸۰۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۱۴۹,۱۲۷ | ۶.۹۲ % | ۱۱,۰۵۰,۲۶۴ | ۵.۸۲ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۴۴,۸۹۰,۲۹۳ | ۷۶.۳۶ % | ۱۹,۸۱۱,۵۸۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۰۰ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۱۴۵,۵۸۰ | ۶.۹۳ % | ۱۱,۰۶۶,۳۳۰ | ۵.۸۳ % |