ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۸۹,۹۵۷,۴۹۶	۷۶.۰۴ %	۱۶,۳۰۳,۷۹۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۹۴۵	۲.۳۷ %	۷,۹۹۶,۰۸۶	۶.۷۶ %	۱,۲۴۲,۴۳۷	۱.۰۵ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۸۹,۹۵۷,۴۹۶	۷۶.۰۴ %	۱۶,۳۰۳,۷۹۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۹۴۵	۲.۳۷ %	۷,۹۹۳,۷۱۴	۶.۷۶ %	۱,۲۴۲,۴۳۷	۱.۰۵ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۸۹,۹۸۴,۲۰۰	۷۵.۹۲ %	۱۶,۲۲۴,۰۱۹	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۹۶۵	۲.۴۶ %	۷,۹۹۱,۳۴۶	۶.۷۴ %	۱,۴۰۹,۷۴۰	۱.۱۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۰,۰۶۰,۰۱۴	۷۶.۰۹ %	۱۶,۱۸۱,۷۴۲	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۰۱۵	۲.۳۸ %	۷,۹۸۸,۹۸۱	۶.۷۵ %	۱,۳۲۳,۰۹۴	۱.۱۲ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۹۰,۰۰۴,۷۲۰	۷۶.۰۷ %	۱۶,۱۵۳,۳۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۰۱۱	۲.۳۶ %	۷,۹۸۶,۸۵۹	۶.۷۵ %	۱,۳۸۲,۳۴۰	۱.۱۷ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸۹,۸۷۹,۸۷۳	۷۶.۲۲ %	۱۶,۰۱۷,۰۱۰	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲,۱۶۵	۲.۳۳ %	۷,۹۸۴,۵۰۱	۶.۷۷ %	۱,۲۸۲,۵۶۳	۱.۰۹ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۹۰,۲۵۱,۵۹۷	۷۵.۰۷ %	۱۶,۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۶۱۵	۲.۳ %	۷,۹۸۲,۱۴۵	۶.۶۴ %	۳,۰۴۴,۵۷۲	۲.۵۳ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۹۰,۲۵۱,۵۹۷	۷۵.۰۷ %	۱۶,۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۶۱۵	۲.۳ %	۷,۹۷۹,۷۹۳	۶.۶۴ %	۳,۰۴۴,۵۷۲	۲.۵۳ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰,۲۵۱,۵۹۷	۷۵.۰۷ %	۱۶,۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۶۱۵	۲.۳ %	۷,۹۷۷,۴۴۴	۶.۶۴ %	۳,۰۴۴,۵۷۲	۲.۵۳ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۹۰,۱۴۰,۱۲۹	۷۶.۰۱ %	۱۶,۱۸۵,۶۱۰	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۷۲۴	۲.۴۲ %	۷,۹۷۵,۰۹۸	۶.۷۳ %	۱,۴۰۸,۸۹۵	۱.۱۹ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...234 »