صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۱۷,۷۵۰,۶۴۴ | ۷۹.۸۲ % | ۱۷,۷۰۵,۶۰۴ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۸۹۷ | ۳.۲۲ % | ۷,۳۱۹,۰۴۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۱۷,۷۵۰,۶۴۴ | ۷۹.۸۲ % | ۱۷,۷۰۵,۶۰۴ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۸۹۷ | ۳.۲۲ % | ۷,۳۱۹,۱۰۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۱۷,۷۴۶,۱۹۰ | ۸۰.۱۷ % | ۱۷,۷۵۷,۱۳۱ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۳۰ | ۲.۳۷ % | ۷,۸۸۲,۱۶۰ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۱۷,۰۴۸,۹۹۹ | ۷۹.۷۸ % | ۱۷,۵۳۶,۱۹۷ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۱۱۸ | ۲.۴ % | ۷,۳۱۹,۱۲۰ | ۴.۹۹ % | ۱,۲۹۴,۹۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۱۶,۲۶۷,۴۵۲ | ۷۹.۶۳ % | ۱۷,۶۰۸,۸۴۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹,۴۳۷ | ۲.۴۲ % | ۷,۳۰۲,۲۶۳ | ۵ % | ۱,۲۹۴,۰۴۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۱۸,۸۷۸,۹۷۰ | ۷۹.۵۷ % | ۱۸,۳۵۷,۵۵۳ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۹۷۰ | ۲.۳۸ % | ۷,۳۰۲,۲۷۳ | ۴.۸۹ % | ۱,۲۹۳,۲۷۷ | ۰.۸۷ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰ | ۷۹.۲۱ % | ۱۸,۶۵۴,۰۱۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۳۹۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۲۸۳ | ۴.۸۹ % | ۱,۲۹۰,۸۵۴ | ۰.۸۶ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰ | ۷۹.۲۱ % | ۱۸,۶۵۴,۰۱۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۳۹۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۲۹۳ | ۴.۸۹ % | ۱,۲۹۰,۸۵۴ | ۰.۸۶ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰ | ۷۹.۲۱ % | ۱۸,۶۵۴,۰۱۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۳۹۰ | ۲.۵۴ % | ۷,۳۰۲,۳۰۳ | ۴.۸۹ % | ۱,۲۹۰,۸۵۴ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۱۹,۷۴۱,۰۰۹ | ۷۹.۳۳ % | ۱۹,۱۰۸,۳۶۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۱۶۴ | ۲.۳۲ % | ۷,۳۰۲,۳۱۳ | ۴.۸۴ % | ۱,۲۸۹,۷۰۷ | ۰.۸۵ % |