صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ | ۸۱.۰۹ % | ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۹۲۷ | ۲.۶۷ % | ۷,۴۷۸,۴۳۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ | ۸۱.۰۹ % | ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۹۲۷ | ۲.۶۷ % | ۷,۴۷۸,۴۴۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ | ۸۱.۰۹ % | ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۹۲۷ | ۲.۶۷ % | ۷,۴۷۸,۴۵۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ | ۸۱.۰۹ % | ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۹۲۷ | ۲.۶۷ % | ۷,۴۷۸,۴۵۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ | ۸۱.۱ % | ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲,۸۷۹ | ۲.۶۶ % | ۷,۴۷۵,۳۶۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ | ۸۱.۱ % | ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲,۸۷۹ | ۲.۶۶ % | ۷,۴۷۵,۳۷۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۴۰,۰۴۰,۴۰۲ | ۸۰.۹۳ % | ۲۰,۸۲۵,۵۱۲ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۵,۸۶۱ | ۲.۶۳ % | ۷,۶۲۷,۳۲۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۳۳,۷۶۵,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲۰,۰۹۱,۳۵۰ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۶۰۱ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۹۷,۸۳۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۳۳,۷۶۵,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲۰,۰۹۱,۳۵۰ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۶۰۱ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۹۷,۸۴۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۳۳,۷۶۵,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲۰,۰۹۱,۳۵۰ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۶۰۱ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۹۷,۸۴۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |