صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۶۶,۳۲۹,۳۴۷ | ۸۱.۵۸ % | ۲۴,۷۳۸,۴۶۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۳۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۲۱,۵۳۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۶۶,۳۲۹,۳۴۷ | ۸۱.۵۸ % | ۲۴,۷۳۸,۴۶۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۳۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۲۱,۵۴۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۶۷,۶۸۷,۶۴۶ | ۸۱.۷۷ % | ۲۴,۶۳۴,۲۷۰ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۲,۶۰۸ | ۲.۶۵ % | ۷,۳۲۱,۵۵۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۷۰,۷۰۴,۸۴۹ | ۸۲.۰۶ % | ۲۴,۶۸۹,۳۲۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۴,۸۳۶ | ۲.۵۵ % | ۷,۳۲۱,۵۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۷۲,۹۵۰,۸۰۳ | ۸۲.۶۵ % | ۲۳,۷۲۴,۰۱۶ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸,۷۴۹ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۲۱,۵۷۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۷۱,۲۵۴,۳۸۱ | ۸۲.۹۵ % | ۲۲,۶۸۳,۲۰۴ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۲۵۷ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۲۱,۵۸۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۷۱,۲۵۴,۳۸۱ | ۸۲.۹۵ % | ۲۲,۶۸۳,۲۰۴ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۲۵۷ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۲۱,۵۸۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۷۱,۲۵۴,۳۸۱ | ۸۲.۹۵ % | ۲۲,۶۸۳,۲۰۴ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۲۵۷ | ۲.۵۱ % | ۷,۳۲۱,۵۹۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۶۸,۶۰۹,۴۴۷ | ۸۲.۹۶ % | ۲۲,۱۷۴,۱۹۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۴۵۲ | ۲.۵۳ % | ۷,۳۲۱,۶۰۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۶۳,۶۶۷,۵۴۵ | ۸۲.۷۶ % | ۲۱,۷۳۲,۴۹۰ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶,۴۱۷ | ۲.۵۵ % | ۷,۳۲۱,۶۱۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |