صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۵۴,۸۱۷,۷۶۱ | ۷۸.۹۷ % | ۲۱,۳۲۴,۲۵۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۴,۳۲۳ | ۵.۰۵ % | ۷,۹۸۵,۲۰۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۴,۴۲۵ | ۱.۰۲ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۵۵,۰۳۷,۰۴۹ | ۷۸.۹۹ % | ۲۱,۳۵۰,۱۹۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۲,۴۷۱ | ۵.۰۴ % | ۷,۹۸۴,۴۹۰ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۳,۰۴۸ | ۱.۰۲ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۵۴,۷۸۸,۴۹۸ | ۷۸.۹۶ % | ۲۱,۳۷۸,۱۶۷ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳,۱۵۰ | ۵.۰۵ % | ۷,۹۸۳,۷۷۵ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۱,۸۶۷ | ۱.۰۲ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۳,۰۶۱ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۲,۳۴۸ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۱,۶۳۶ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۰,۹۲۵ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۵۵,۵۳۷,۰۶۰ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۶,۹۹۵ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۹۹۷ | ۶.۰۵ % | ۷,۹۸۰,۲۱۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۵۵,۵۹۲,۴۲۵ | ۷۹.۰۸ % | ۲۱,۲۹۰,۶۷۰ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۸,۵۸۳ | ۶.۰۴ % | ۷,۹۷۹,۵۰۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۵۵,۶۷۲,۰۶۸ | ۷۹.۰۶ % | ۲۱,۳۶۳,۲۷۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۹,۷۴۶ | ۶.۰۳ % | ۷,۹۷۸,۷۹۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |