ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۵۵,۸۴۹,۱۲۶	۷۷.۷۶ %	۲۱,۱۷۷,۸۹۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۸۷	۰.۱۴ %	۱۳,۱۹۴,۸۸۱	۶.۵۸ %	۹,۹۲۸,۳۷۷	۴.۹۵ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۵۶,۷۹۳,۳۴۹	۷۷.۹ %	۲۰,۵۶۹,۰۷۲	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۰۴۶	۰.۳۹ %	۱۳,۱۹۴,۸۹۰	۶.۵۶ %	۹,۹۱۹,۲۶۶	۴.۹۳ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۵۶,۷۹۳,۳۴۹	۷۷.۹ %	۲۰,۵۶۹,۰۷۲	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۰۴۶	۰.۳۹ %	۱۳,۱۹۴,۸۹۸	۶.۵۶ %	۹,۹۱۹,۲۶۶	۴.۹۳ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳	۷۸.۰۳ %	۲۰,۶۸۴,۷۰۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۶۹	۰.۲ %	۱۳,۱۹۴,۹۰۷	۶.۵۶ %	۹,۸۸۷,۷۷۴	۴.۹۲ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳	۷۸.۰۳ %	۲۰,۶۸۴,۷۰۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۶۹	۰.۲ %	۱۳,۱۹۴,۹۱۶	۶.۵۶ %	۹,۸۸۷,۷۷۴	۴.۹۲ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۲۰,۶۸۴,۷۰۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۹۷	۰.۲ %	۱۳,۱۹۴,۹۲۴	۶.۵۶ %	۹,۸۸۷,۷۷۴	۴.۹۲ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۵۶,۹۸۱,۰۷۳	۷۸.۱۳ %	۲۰,۷۲۵,۱۸۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۳۰	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۴,۹۳۳	۶.۵۷ %	۹,۷۹۵,۷۱۳	۴.۸۸ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۵۶,۸۱۸,۵۵۸	۷۸.۰۴ %	۲۰,۷۱۲,۱۴۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۰۷	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۴,۹۴۲	۶.۵۷ %	۱۰,۰۰۳,۸۳۰	۴.۹۸ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۵۶,۰۹۷,۳۰۷	۷۸.۰۲ %	۲۰,۵۱۳,۶۳۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۳۰	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۴,۹۵۰	۶.۵۹ %	۱۰,۰۴۸,۹۳۳	۵.۰۲ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۵۵,۴۱۸,۵۴۲	۷۷.۹۵ %	۲۰,۴۷۸,۴۶۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۵۳۵	۰.۱۲ %	۱۳,۱۹۴,۹۵۹	۶.۶۲ %	۱۰,۰۵۷,۷۴۷	۵.۰۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...225 »