صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۶۲,۶۴۱,۳۱۱ | ۷۸.۲۵ % | ۲۱,۵۶۹,۷۴۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۵ | ۰ % | ۱۳,۱۹۷,۹۳۵ | ۶.۳۵ % | ۱۰,۴۴۴,۶۶۵ | ۵.۰۲ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۶۳,۸۱۲,۸۳۹ | ۷۸.۲۵ % | ۲۱,۶۷۵,۴۱۹ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۰۶ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۴۵ | ۶.۳ % | ۱۰,۴۳۶,۸۰۱ | ۴.۹۹ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۲۱,۸۴۸,۷۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۵۶ | ۶.۲۷ % | ۱۰,۴۷۸,۴۵۲ | ۴.۹۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۲۱,۸۴۸,۷۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۶۷ | ۶.۲۷ % | ۱۰,۴۷۸,۴۵۲ | ۴.۹۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۲۱,۸۴۸,۷۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۷۸ | ۶.۲۷ % | ۱۰,۴۷۸,۴۵۲ | ۴.۹۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲ | ۷۸.۲۶ % | ۲۱,۸۴۸,۷۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۸۹ | ۶.۲۷ % | ۱۰,۴۷۸,۴۵۲ | ۴.۹۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۶۶,۳۳۴,۸۹۸ | ۷۸.۴۱ % | ۲۱,۸۹۳,۷۴۶ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۰۰ | ۶.۲۲ % | ۱۰,۶۹۸,۶۸۴ | ۵.۰۴ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۶۶,۳۳۴,۸۹۸ | ۷۸.۴۱ % | ۲۱,۸۹۳,۷۴۶ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۱۱ | ۶.۲۲ % | ۱۰,۶۹۸,۶۸۴ | ۵.۰۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۷۲,۳۵۹,۱۶۶ | ۷۸.۸۵ % | ۲۲,۳۱۶,۷۴۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۲۲ | ۶.۰۴ % | ۱۰,۷۰۱,۷۷۵ | ۴.۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱ | ۷۸.۹۵ % | ۲۲,۲۵۳,۴۷۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۰۳۳ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۶۸۷,۱۰۰ | ۴.۸۷ % |