ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶	۸۱.۰۳ %	۱۹,۶۰۷,۲۱۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۸۴۵	۰.۷۹ %	۲۱,۶۷۹,۷۲۴	۷.۹۶ %	۸,۲۲۵,۱۸۱	۳.۰۲ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶	۸۱.۰۳ %	۱۹,۶۰۷,۲۱۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۸۴۵	۰.۷۹ %	۲۱,۶۷۸,۰۴۱	۷.۹۶ %	۸,۲۲۵,۱۸۱	۳.۰۲ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶	۸۱.۰۳ %	۱۹,۶۰۷,۲۱۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۴۴۳	۰.۷۹ %	۲۱,۶۷۸,۷۳۸	۷.۹۶ %	۸,۲۲۵,۱۸۱	۳.۰۲ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲۱۴,۹۳۸,۲۵۹	۸۰.۶۲ %	۱۹,۶۲۶,۰۳۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۵۳۲	۰.۸۲ %	۲۱,۷۳۷,۰۵۴	۸.۱۵ %	۸,۱۲۰,۲۴۱	۳.۰۵ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۰۹,۹۰۹,۲۶۲	۸۰.۳۲ %	۱۹,۴۸۴,۳۵۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۵۲۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۷۵,۳۴۰	۸.۲۹ %	۸,۰۸۴,۳۹۳	۳.۰۹ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۱۰,۶۸۵,۳۵۷	۸۰.۳۴ %	۱۹,۶۲۱,۷۵۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۷,۴۶۷	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۵,۷۹۲	۸.۲۷ %	۸,۰۷۲,۶۴۶	۳.۰۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲۱۱,۰۶۰,۹۴۴	۸۰.۳۳ %	۱۹,۷۸۷,۱۶۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸۱ %	۲۱,۷۲۰,۹۵۷	۸.۲۷ %	۸,۰۴۹,۴۳۱	۳.۰۶ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳	۸۰.۵۱ %	۱۹,۸۰۷,۴۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸ %	۲۱,۷۲۱,۳۵۱	۸.۱۹ %	۸,۰۳۳,۹۷۲	۳.۰۳ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳	۸۰.۵۱ %	۱۹,۸۰۷,۴۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸ %	۲۱,۷۱۹,۵۸۲	۸.۱۹ %	۸,۰۳۳,۹۷۲	۳.۰۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲۱۳,۵۱۰,۶۴۳	۸۰.۵۱ %	۱۹,۸۰۷,۴۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸ %	۲۱,۷۱۷,۸۱۶	۸.۱۹ %	۸,۰۳۳,۹۷۲	۳.۰۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...225 »