صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵,۲۱۱,۳۲۲ | ۸۱.۵۸ % | ۳۸,۵۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۶۶ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۶۹۸ | ۹.۴۲ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵,۰۸۰,۸۱۲ | ۸۱.۱۸ % | ۴۰,۹۰۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۶ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۰۸ | ۹.۶۱ % | ۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۴,۹۸۵,۳۲۲ | ۸۱.۷۷ % | ۳۹,۱۱۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۳۴۷ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۳۷۵ | ۸.۸ % | ۲۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۴,۹۱۶,۷۲۳ | ۸۱.۷۳ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۰۸۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۵۸ % | ۶۱,۰۴۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۴,۷۶۳,۷۵۹ | ۸۲.۰۱ % | ۵۳,۶۴۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۲۸ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۸۵ % | ۳۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۴,۷۶۳,۷۵۹ | ۸۲.۰۲ % | ۵۳,۶۴۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۷۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۸۵ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۴,۷۶۳,۷۵۹ | ۸۲.۰۲ % | ۵۳,۶۴۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۱۱ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۸۵ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۴,۷۶۳,۷۵۹ | ۸۲.۰۲ % | ۵۳,۶۴۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۰۵۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۸۵ % | ۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۴,۷۶۳,۷۵۹ | ۸۲.۰۳ % | ۵۳,۶۴۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۷۹۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۸۵ % | ۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴,۷۸۶,۰۵۱ | ۸۲.۰۲ % | ۵۹,۱۶۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۵۳۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۴۶ | ۷.۸۲ % | ۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |