صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۵۹ % | ۱۱,۵۹۶,۶۱۶ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۶۳۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۲۱۵,۹۰۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۶ % | ۱۱,۵۹۶,۶۱۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۶۳۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۲۱۳,۹۴۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۶ % | ۱۱,۶۱۵,۰۶۸ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۶۳۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۹۶,۱۶۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۵۳,۶۳۳,۸۶۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۱,۶۷۹,۴۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۹۷۹ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۲۹,۱۶۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۵۵,۰۶۲,۶۵۴ | ۷۷.۹۴ % | ۱۱,۷۴۶,۲۲۴ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۵۴۹ | ۲.۱۹ % | ۲,۲۹۴,۷۷۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۵۴,۶۹۴,۸۷۳ | ۷۷.۱۱ % | ۱۱,۷۰۰,۰۵۳ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۳۳۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۲۹۴,۱۶۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۵۴,۶۹۴,۸۷۳ | ۷۷.۱۱ % | ۱۱,۷۰۰,۰۵۳ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۳۳۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۲۹۲,۸۲۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۵۴,۶۹۴,۸۷۳ | ۷۷.۱۱ % | ۱۱,۷۰۰,۰۵۳ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۳۳۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۲۹۱,۴۹۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۵۴,۶۷۷,۵۰۶ | ۷۷.۸۸ % | ۱۱,۶۲۸,۰۹۱ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۶۳۳ | ۲.۳ % | ۲,۲۹۰,۱۳۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۵۴,۵۳۷,۹۸۸ | ۷۷.۷۸ % | ۱۱,۹۰۱,۴۴۴ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۵۸۰ | ۲.۳۱ % | ۲,۰۶۳,۶۳۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |