صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶۶,۱۴۲,۴۴۱ | ۷۶.۷۸ % | ۱۴,۵۰۳,۲۳۵ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۹۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶۶,۰۸۷,۱۷۸ | ۷۶.۷۴ % | ۱۴,۴۵۸,۶۲۲ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۰۵۶ | ۱.۵۸ % | ۴,۲۰۹,۱۵۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶۶,۱۰۵,۲۸۵ | ۷۶.۷۲ % | ۱۴,۲۸۵,۵۹۴ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۳۶۳ | ۱.۸۲ % | ۴,۲۰۹,۱۵۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶۵,۹۲۰,۶۱۰ | ۷۶.۴۲ % | ۱۴,۴۷۲,۲۳۲ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۴۰۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۲۰۹,۱۵۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۳,۶۹۱,۸۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۱۴,۱۸۲,۵۰۶ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۰۲ | ۲.۱۱ % | ۴,۲۰۹,۱۸۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱,۰۴۴,۲۷۸ | ۷۵.۵۷ % | ۱۳,۷۵۵,۲۸۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۲۴۴ | ۲.۱۹ % | ۴,۲۰۹,۱۹۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶۰,۲۳۶,۷۰۹ | ۷۵.۴۷ % | ۱۳,۵۹۴,۰۹۴ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۹۵۴ | ۲.۲۲ % | ۴,۲۰۹,۱۹۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۹,۷۷۲,۲۹۷ | ۷۵.۴ % | ۱۳,۵۴۲,۵۶۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۷۹۹ | ۲.۲۱ % | ۴,۲۰۹,۱۹۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |