ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۹۱,۲۸۳,۸۵۸	۷۶.۶۱ %	۱۶,۴۹۷,۰۷۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷,۰۸۷	۱.۴۶ %	۹,۶۳۳,۹۵۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۹۰,۳۱۳,۸۰۴	۷۶.۳۷ %	۱۶,۳۳۵,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۲۸	۱.۶۷ %	۹,۶۳۰,۴۸۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۹۰,۹۷۲,۳۸۶	۷۶.۰۹ %	۱۶,۷۳۴,۲۸۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۹۱	۱.۸۶ %	۹,۶۲۷,۰۳۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۹۱,۰۴۹,۵۰۱	۷۵.۱۷ %	۱۶,۸۵۶,۴۶۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۵۱۱	۲.۹۷ %	۹,۶۲۳,۵۷۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۶ %	۱۶,۸۶۰,۸۴۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵,۸۲۰	۱.۸۴ %	۹,۶۲۰,۱۲۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۶ %	۱۶,۸۶۰,۸۴۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۹۹۷	۱.۸۴ %	۹,۶۱۶,۶۸۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰,۵۹۹,۵۶۳	۷۵.۹۷ %	۱۶,۸۶۳,۱۹۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰,۹۹۷	۱.۸۴ %	۹,۶۱۰,۹۹۴	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹۱,۰۵۶,۷۱۹	۷۷.۱۹ %	۱۶,۶۷۱,۹۰۷	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۶۵۶	۱.۶۱ %	۸,۳۲۹,۸۶۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۹۰,۹۴۳,۹۹۴	۷۷.۳۹ %	۱۶,۵۵۷,۲۰۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱,۸۵۸	۱.۴۲ %	۸,۳۴۸,۰۰۴	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۰,۹۴۳,۹۹۴	۷۷.۳۹ %	۱۶,۵۵۷,۲۰۷	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱,۸۵۸	۱.۴۲ %	۸,۳۴۵,۴۴۶	۷.۱ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...225 »