ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۱۷,۷۵۰,۶۴۴	۷۹.۸۲ %	۱۷,۷۰۵,۶۰۴	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۸۹۷	۳.۲۲ %	۷,۳۱۹,۱۰۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۱۷,۷۴۶,۱۹۰	۸۰.۱۷ %	۱۷,۷۵۷,۱۳۱	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۲۳۰	۲.۳۷ %	۷,۸۸۲,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۱۷,۰۴۸,۹۹۹	۷۹.۷۸ %	۱۷,۵۳۶,۱۹۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۱۱۸	۲.۴ %	۷,۳۱۹,۱۲۰	۴.۹۹ %	۱,۲۹۴,۹۲۳	۰.۸۸ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۱۶,۲۶۷,۴۵۲	۷۹.۶۳ %	۱۷,۶۰۸,۸۴۲	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۹,۴۳۷	۲.۴۲ %	۷,۳۰۲,۲۶۳	۵ %	۱,۲۹۴,۰۴۲	۰.۸۹ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۱۸,۸۷۸,۹۷۰	۷۹.۵۷ %	۱۸,۳۵۷,۵۵۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۱,۹۷۰	۲.۳۸ %	۷,۳۰۲,۲۷۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۳,۲۷۷	۰.۸۷ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰	۷۹.۲۱ %	۱۸,۶۵۴,۰۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۳۹۰	۲.۵۴ %	۷,۳۰۲,۲۸۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۸۵۴	۰.۸۶ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰	۷۹.۲۱ %	۱۸,۶۵۴,۰۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۳۹۰	۲.۵۴ %	۷,۳۰۲,۲۹۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۸۵۴	۰.۸۶ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۱۸,۲۶۶,۸۹۰	۷۹.۲۱ %	۱۸,۶۵۴,۰۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۳۹۰	۲.۵۴ %	۷,۳۰۲,۳۰۳	۴.۸۹ %	۱,۲۹۰,۸۵۴	۰.۸۶ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۱۹,۷۴۱,۰۰۹	۷۹.۳۳ %	۱۹,۱۰۸,۳۶۹	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳,۱۶۴	۲.۳۲ %	۷,۳۰۲,۳۱۳	۴.۸۴ %	۱,۲۸۹,۷۰۷	۰.۸۵ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۱۹,۰۰۴,۷۸۲	۷۸.۹۴ %	۱۹,۲۹۴,۷۱۹	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۹۴	۲.۵۶ %	۷,۳۰۲,۳۲۳	۴.۸۴ %	۱,۲۸۸,۹۳۰	۰.۸۵ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...225 »