صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۶۸,۳۷۶,۹۴۳ | ۸۰.۷۷ % | ۲۴,۵۸۳,۰۲۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۴۸ | ۲.۲۱ % | ۱۰,۹۰۳,۸۸۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱۶۹,۴۳۱,۵۱۱ | ۸۰.۸۷ % | ۲۴,۵۹۳,۷۳۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۲۵۱ | ۲.۱۸ % | ۱۰,۹۰۱,۱۸۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۶۸,۹۸۴,۶۹۵ | ۸۰.۸۶ % | ۲۴,۶۹۷,۵۹۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۲,۱۳۸ | ۲.۱۲ % | ۱۰,۸۶۷,۰۰۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۶۶,۸۸۵,۵۵۰ | ۸۰.۷۷ % | ۲۴,۳۵۲,۶۵۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۸,۰۴۷ | ۲.۱۸ % | ۱۰,۸۶۴,۳۵۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱۷۰,۷۴۹,۵۸۰ | ۸۲.۷۵ % | ۲۴,۰۴۲,۰۲۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵,۷۵۸ | ۲.۲۱ % | ۶,۹۷۹,۳۷۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۷۱,۲۸۵,۵۲۲ | ۸۲.۵۹ % | ۲۴,۲۳۵,۷۲۴ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۷۱۹ | ۲.۳ % | ۷,۰۹۷,۱۷۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۷۱,۲۸۵,۵۲۲ | ۸۲.۵۹ % | ۲۴,۲۳۵,۷۲۴ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۷۱۹ | ۲.۳ % | ۷,۰۹۷,۱۲۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۷۱,۲۸۵,۵۲۲ | ۸۲.۵۹ % | ۲۴,۲۳۵,۷۲۴ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۷۱۹ | ۲.۳ % | ۷,۰۹۷,۰۷۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۷۲,۰۲۸,۹۶۸ | ۸۲.۴۶ % | ۲۴,۶۸۵,۸۳۹ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۵,۲۵۴ | ۲.۳ % | ۷,۰۹۷,۰۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۷۳,۸۰۶,۲۹۳ | ۸۲.۳۹ % | ۲۵,۳۰۳,۵۸۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۹,۳۳۱ | ۲.۲۵ % | ۷,۰۹۶,۹۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |