صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۵۰,۸۹۷,۲۴۷ | ۷۸.۹۱ % | ۲۱,۵۶۴,۲۵۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۸,۳۸۳ | ۵.۱۴ % | ۸,۹۲۵,۹۸۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۴۸,۲۹۶,۲۴۶ | ۷۸.۶۸ % | ۲۱,۴۱۷,۰۵۸ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۵۶۰ | ۳.۱۲ % | ۱۲,۸۹۹,۹۸۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴۶,۱۹۶,۷۳۹ | ۷۸.۵ % | ۲۱,۰۷۰,۸۳۱ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۹,۵۵۰ | ۳.۲۶ % | ۱۲,۸۹۵,۹۳۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۶,۵۱۱,۹۸۳ | ۷۸.۵۳ % | ۲۱,۰۹۵,۶۹۱ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۹,۶۵۳ | ۲.۵۹ % | ۱۴,۱۲۵,۰۹۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۴۹,۲۳۷,۱۲۰ | ۷۸.۷۱ % | ۲۱,۳۳۴,۰۱۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹,۱۶۱ | ۲.۵۹ % | ۱۴,۱۲۰,۲۳۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۴۹,۲۳۷,۱۲۰ | ۷۸.۷۲ % | ۲۱,۳۳۴,۰۱۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۴,۷۳۲ | ۲.۵۸ % | ۱۴,۱۱۵,۳۷۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۹,۲۳۷,۱۲۰ | ۷۸.۷۲ % | ۲۱,۳۳۴,۰۱۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۴,۷۳۲ | ۲.۵۸ % | ۱۴,۱۱۰,۵۲۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۴۷,۶۲۹,۴۵۱ | ۷۸.۶۱ % | ۲۱,۹۱۸,۸۶۷ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴,۱۵۴ | ۲.۷۱ % | ۱۳,۱۵۵,۶۷۳ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۴۶,۶۵۶,۴۰۸ | ۷۸.۸۸ % | ۲۱,۳۶۳,۳۴۵ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۹,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۰۵۳,۱۰۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۵۲,۵۹۶,۳۴۷ | ۷۹.۰۴ % | ۲۲,۱۵۱,۴۷۶ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۶۸۱ | ۲.۲۲ % | ۱۴,۰۴۸,۲۷۹ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |