صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۴,۳۶۹,۸۹۷ | ۸۱.۹۳ % | ۵۸,۶۹۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۰۰۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۵ | ۵.۱۷ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۴,۳۶۹,۸۹۷ | ۸۱.۹۴ % | ۵۸,۶۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۷۰۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۵ | ۵.۱۷ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۴,۳۶۹,۸۹۷ | ۸۱.۹۴ % | ۵۸,۶۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۴۰۷ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۵ | ۵.۱۷ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۴,۲۸۹,۷۸۳ | ۸۳.۸۴ % | ۵۹,۰۴۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۷۴۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۴۸ | ۵.۰۷ % | ۸۹,۸۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۴,۳۵۲,۲۴۲ | ۸۵.۲۳ % | ۵۹,۹۲۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۴۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۵۸ | ۲.۷۶ % | ۱۳۴,۸۳۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۴,۲۰۲,۳۳۹ | ۸۵.۰۶ % | ۵۹,۹۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۳۴۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۰ | ۲.۷۵ % | ۱۲۳,۶۲۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۴,۱۵۰,۱۶۶ | ۸۷.۰۶ % | ۵۷,۵۱۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۱۳ | ۲.۷۶ % | ۹,۶۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۴,۰۸۱,۰۶۵ | ۸۷.۰۲ % | ۵۴,۷۰۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۴۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۴۴ | ۲.۸۸ % | ۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۴,۰۸۱,۰۶۵ | ۸۷.۰۳ % | ۵۴,۷۰۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۵۰ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۰۸ | ۲.۸۷ % | ۸۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۴,۰۸۱,۰۶۵ | ۸۷.۰۴ % | ۵۴,۷۰۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۳ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۰۸ | ۲.۸۷ % | ۸۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |