صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۴,۶۳۵,۰۶۳ | ۸۱.۵۸ % | ۵۹,۱۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۰۰۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۳۴ | ۵.۳۳ % | ۵۲,۲۹۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۴,۵۲۲,۳۲۳ | ۸۱.۲۷ % | ۵۸,۲۹۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۳۷۱ | ۶.۳۳ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۴,۴۱۵,۰۸۹ | ۸۰.۷۱ % | ۶۰,۰۲۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۰۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۹۲ | ۶.۶۵ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴,۵۶۴,۹۳۴ | ۸۱.۴۴ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۹۹ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱۷۶,۹۹۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴,۵۶۴,۹۳۴ | ۸۱.۴۵ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۷۹۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱۷۶,۹۹۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴,۵۶۴,۹۳۴ | ۸۱.۴۵ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۴۹۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱۷۶,۹۹۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴,۵۶۱,۳۲۵ | ۸۱.۳۱ % | ۵۴,۵۸۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۱۹۹ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۵۵ | ۳.۲۱ % | ۱۸۳,۷۳۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۴,۵۶۱,۹۳۸ | ۸۴.۱۶ % | ۵۳,۳۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۰۰ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۸۰ | ۲.۷ % | ۲۹,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۴,۵۴۸,۱۴۴ | ۸۴.۰۷ % | ۵۱,۹۶۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۶۰۱ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۲ | ۲.۶۶ % | ۳۶,۳۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۴,۴۵۰,۰۵۴ | ۸۴.۲۴ % | ۵۷,۲۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۳۰۲ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۷ | ۲.۶۴ % | ۶,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |